STEF Évaluation
Le site 0NY3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0NY3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0NY3 ( €132.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €256.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0NY3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NY3?
Mesure clé : Comme 0NY3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0NY3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | €163.60m |
| Capitalisation boursière | €1.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0NY3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£822.8m |
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
0NY3 STEF | 9.9x | 7.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NY3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0NY3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0NY3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0NY3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NY3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €132.40 | €156.13 +17.9% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €139.00 | €156.13 +12.3% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €137.60 | €155.88 +13.3% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.70 | €153.38 +6.0% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €134.40 | €153.38 +14.1% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €124.00 | €149.50 +20.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.20 | €149.50 +15.7% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €131.00 | €149.50 +14.1% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.5% | 1.7% | €136.00 | €131.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.41 | €132.68 +11.1% | 2.5% | €136.00 | €128.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €114.60 | €130.23 +13.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €105.01 | €130.23 +24.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €139.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.20 | €130.23 +22.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €137.60 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €144.70 | 4 |
| Aug ’24 | €109.80 | €127.73 +16.3% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €134.40 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.3% | 4.2% | €131.90 | €120.00 | €124.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.2% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €129.20 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.8% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €124.97 +19.0% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €136.40 | 3 |
| Mar ’24 | €104.20 | €114.50 +9.9% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €122.60 | 3 |
| Feb ’24 | €96.80 | €114.50 +18.3% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €119.41 | 3 |
| Jan ’24 | €90.60 | €108.50 +19.8% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €114.60 | 3 |
| Dec ’23 | €86.60 | €108.50 +25.3% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €105.01 | 3 |
| Nov ’23 | €82.40 | €108.83 +32.1% | 8.1% | €121.00 | €100.50 | €101.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.