Le site 0N0B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6
Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0N0B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0N0B ( NOK88.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK539.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0N0B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N0B?
Mesure clé : Comme 0N0B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0N0B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0N0B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0N0B?
Ratio PE
3.8x
Les revenus
US$896.00m
Capitalisation boursière
US$3.37b
0N0B des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
3.4x
Ratio PEG
0.4x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0N0B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0N0B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0N0B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0N0B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0N0B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0N0B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
0N0B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
3.8x
Juste PE Ratio
12.2x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0N0B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0N0B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
NOK 88.10
NOK 132.67
+50.6%
24.1%
NOK 164.13
NOK 83.42
n/a
5
Dec ’25
NOK 107.30
NOK 146.70
+36.7%
8.8%
NOK 159.80
NOK 125.84
n/a
4
Nov ’25
NOK 106.20
NOK 146.89
+38.3%
9.1%
NOK 160.55
NOK 125.10
n/a
4
Oct ’25
NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%
NOK 160.00
NOK 143.99
n/a
4
Sep ’25
NOK 109.80
NOK 146.99
+33.9%
5.1%
NOK 158.01
NOK 137.05
n/a
4
Aug ’25
NOK 102.20
NOK 152.80
+49.5%
6.0%
NOK 164.77
NOK 142.54
n/a
4
Jul ’25
NOK 107.36
NOK 149.31
+39.1%
7.4%
NOK 162.52
NOK 133.81
n/a
4
Jun ’25
NOK 113.00
NOK 147.64
+30.7%
7.2%
NOK 159.98
NOK 131.58
n/a
4
May ’25
NOK 113.48
NOK 147.15
+29.7%
11.2%
NOK 164.83
NOK 123.75
n/a
4
Apr ’25
NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%
NOK 159.29
NOK 119.04
n/a
4
Mar ’25
NOK 104.01
NOK 142.41
+36.9%
10.6%
NOK 159.29
NOK 119.04
n/a
4
Feb ’25
NOK 103.31
NOK 129.77
+25.6%
4.9%
NOK 134.70
NOK 119.02
n/a
4
Jan ’25
NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%
NOK 135.13
NOK 117.19
n/a
4
Dec ’24
NOK 95.64
NOK 134.00
+40.1%
3.3%
NOK 139.60
NOK 127.17
NOK 107.30
4
Nov ’24
NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%
NOK 134.51
NOK 100.03
NOK 106.20
4
Oct ’24
NOK 85.20
NOK 114.96
+34.9%
13.6%
NOK 138.08
NOK 100.24
NOK 126.60
4
Sep ’24
NOK 86.32
NOK 113.40
+31.4%
13.5%
NOK 136.01
NOK 98.73
NOK 109.80
4
Aug ’24
NOK 71.26
NOK 106.99
+50.1%
18.4%
NOK 135.78
NOK 83.75
NOK 102.20
4
Jul ’24
NOK 74.15
NOK 111.04
+49.7%
15.9%
NOK 134.84
NOK 88.67
NOK 107.36
4
Jun ’24
NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%
NOK 134.99
NOK 92.07
NOK 113.00
4
May ’24
NOK 78.99
NOK 120.48
+52.5%
10.1%
NOK 135.09
NOK 107.38
NOK 113.48
4
Apr ’24
NOK 75.58
NOK 120.16
+59.0%
11.5%
NOK 138.73
NOK 105.85
NOK 88.35
4
Mar ’24
NOK 88.46
NOK 118.16
+33.6%
11.9%
NOK 135.47
NOK 103.36
NOK 104.01
4
Feb ’24
NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%
NOK 136.14
NOK 100.12
NOK 103.31
4
Jan ’24
NOK 97.05
NOK 116.03
+19.6%
11.4%
NOK 133.97
NOK 98.53
NOK 89.00
4
Dec ’23
NOK 92.70
NOK 113.26
+22.2%
9.0%
NOK 127.20
NOK 102.86
NOK 95.64
3
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/22 02:14
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/20 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Wallenius Wilhelmsen ASA est couverte par 16 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.