Wallenius Wilhelmsen ASA

LSE:0N0B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 39.8b

Wallenius Wilhelmsen Évaluation

Le site 0N0B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0N0B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 532.32
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0N0B ( NOK94.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK532.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0N0B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N0B?

Mesure clé : Comme 0N0B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0N0B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0N0B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0N0B?
Ratio PE3.7x
Les revenusUS$973.00m
Capitalisation boursièreUS$3.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0N0B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0N0B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
CKN Clarkson
16.7x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.8xn/aUK£750.5m
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
8.1x9.3%UK£3.7b
0N0B Wallenius Wilhelmsen
3.7x-4.6%NOK 39.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0N0B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0N0B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0N0B 3.7xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0N0B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0N0B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0N0B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.7x
Juste PE Ratio8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0N0B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0N0B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 94.05
NOK 124.14
+32.0%
10.2%NOK 137.75NOK 104.96n/a4
Feb ’26NOK 92.17
NOK 129.75
+40.8%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 94.57
NOK 141.20
+49.3%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25NOK 107.30
NOK 146.47
+36.5%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.20
NOK 146.67
+38.1%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.80
NOK 146.99
+33.9%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 102.20
NOK 152.80
+49.5%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 107.36
NOK 149.31
+39.1%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 113.00
NOK 147.64
+30.7%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 113.48
NOK 147.15
+29.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.01
NOK 142.41
+36.9%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 103.31
NOK 129.77
+25.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 92.174
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 94.574
Dec ’24NOK 95.64
NOK 134.00
+40.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.304
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.204
Oct ’24NOK 85.20
NOK 114.96
+34.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.32
NOK 113.40
+31.4%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.804
Aug ’24NOK 71.26
NOK 106.99
+50.1%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 102.204
Jul ’24NOK 74.15
NOK 111.04
+49.7%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 107.364
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 113.004
May ’24NOK 78.99
NOK 120.48
+52.5%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 113.484
Apr ’24NOK 75.58
NOK 120.16
+59.0%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 88.46
NOK 118.16
+33.6%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.014
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 103.314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 124.14
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/20 09:28
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Wallenius Wilhelmsen ASA est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA