C.H. Robinson Worldwide Évaluation
Le site 0HQW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HQW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HQW ( $108.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $89.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HQW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HQW?
Mesure clé : Comme 0HQW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HQW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.9x |
| Les revenus | US$347.36m |
| Capitalisation boursière | US$12.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.7x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HQW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.8x | ||
IDS International Distribution Services | 61.5x | 45.3% | UK£3.3b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.1b |
EXPD Expeditors International of Washington | 23.1x | 2.6% | US$16.6b |
0HQW C.H. Robinson Worldwide | 36.9x | 16.6% | US$12.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HQW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HQW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HQW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HQW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.9x |
| Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HQW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$108.68 | US$109.20 +0.5% | 15.6% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$102.28 | US$107.73 +5.3% | 16.4% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$110.13 | US$99.12 -10.0% | 14.6% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$103.06 | US$96.85 -6.0% | 13.2% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.40 | US$96.71 -3.7% | 13.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$87.23 | US$83.53 -4.2% | 10.0% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$86.28 | US$80.90 -6.2% | 9.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.88 | US$77.15 +7.3% | 10.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$76.01 | US$78.83 +3.7% | 10.3% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$73.47 | US$80.30 +9.3% | 11.1% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$71.97 | US$81.42 +13.1% | 11.7% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$86.12 | US$86.18 +0.07% | 11.5% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$83.10 | US$86.38 +4.0% | 11.4% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$81.81 | US$88.65 +8.4% | 11.0% | US$111.00 | US$62.00 | US$102.28 | 24 |
| Oct ’24 | US$87.15 | US$92.86 +6.6% | 11.8% | US$120.00 | US$62.00 | US$110.13 | 25 |
| Sep ’24 | US$89.47 | US$93.63 +4.7% | 11.7% | US$120.00 | US$62.00 | US$103.06 | 26 |
| Aug ’24 | US$99.59 | US$93.15 -6.5% | 12.5% | US$120.00 | US$62.00 | US$100.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.24 | US$92.88 -1.4% | 12.0% | US$120.00 | US$62.00 | US$87.23 | 26 |
| Jun ’24 | US$94.92 | US$93.00 -2.0% | 11.9% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.28 | 26 |
| May ’24 | US$101.99 | US$92.70 -9.1% | 12.3% | US$120.00 | US$62.00 | US$71.88 | 25 |
| Apr ’24 | US$97.58 | US$94.02 -3.6% | 12.3% | US$128.00 | US$64.00 | US$76.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$100.28 | US$94.04 -6.2% | 12.6% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.47 | 25 |
| Feb ’24 | US$100.29 | US$94.42 -5.9% | 13.0% | US$128.00 | US$67.00 | US$71.97 | 24 |
| Jan ’24 | US$91.64 | US$98.48 +7.5% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$86.12 | 25 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$98.88 -0.6% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$83.10 | 25 |
| Nov ’23 | US$97.61 | US$107.38 +10.0% | 12.4% | US$135.00 | US$67.00 | US$81.81 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.