Belships ASA

LSE:0DQB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 5.1b

Belships Évaluation

Le site 0DQB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DQB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DQB ( NOK20.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK57.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DQB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DQB?

Mesure clé : Comme 0DQB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DQB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DQB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DQB?
Ratio PE6.6x
Les revenusUS$68.61m
Capitalisation boursièreUS$449.39m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DQB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DQB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£732.4m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.5x4.8%UK£465.0m
0DQB Belships
6.6x13.0%NOK 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DQB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DQB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0DQB 6.6xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DQB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DQB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DQB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ratio9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DQB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DQB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 20.20
NOK 30.18
+49.4%
14.5%NOK 36.95NOK 23.50n/a5
Dec ’25NOK 18.14
NOK 28.05
+54.6%
11.7%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.72
NOK 30.73
+73.4%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.76
NOK 30.73
+55.5%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.81
NOK 30.30
+52.9%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.65
NOK 30.91
+36.5%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.30
NOK 31.12
+28.0%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.01
NOK 28.92
+15.6%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.85
NOK 28.56
+37.0%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.42
NOK 22.53
+22.3%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 18.84
NOK 22.53
+19.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51NOK 18.145
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.725
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.765
Sep ’24NOK 15.90
NOK 23.42
+47.3%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.814
Aug ’24NOK 17.97
NOK 26.76
+48.9%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.654
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.304
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.45
NOK 23.84
+16.5%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.014
Apr ’24NOK 20.17
NOK 23.99
+18.9%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.854
Mar ’24NOK 20.16
NOK 23.55
+16.9%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.36
NOK 19.34
+34.7%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.424
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 18.844

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 18:13
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Belships ASA est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Håvard LieDanske Bank
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities