MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 10.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

MPC Container Ships Évaluation

Le site 0A27 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A27 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A27 ( NOK22.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK37.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A27 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A27?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0A27 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA2.5x
Ratio PEG-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A27 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A27 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
ICGC Irish Continental Group
14.6xn/aUK£760.1m
CKN Clarkson
13.8x1.1%UK£1.1b
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
ZIG Zigup
6.8x-5.7%UK£851.2m
0A27 MPC Container Ships
4.1x-42.6%NOK 10.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A27 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A27 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-3.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-3.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A27 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A27 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A27 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.1x
Juste PE Ratio4.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A27 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A27 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 23.66
NOK 20.54
-13.2%
6.1%NOK 21.82NOK 18.84n/a3
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.67
-7.2%
6.0%NOK 22.03NOK 19.03n/a3
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.4%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.8%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+9.0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.8%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.9%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.5%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.2%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.5%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24NOK 18.38
NOK 20.92
+13.8%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.273
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.663
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.163
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 23.043
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.5%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.793
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.593
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.31
NOK 22.12
+35.6%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.303
Dec ’23NOK 18.47
NOK 25.31
+37.0%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.113
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.1%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.763
Oct ’23NOK 18.23
NOK 32.71
+79.5%
8.4%NOK 36.39NOK 29.75NOK 17.643
Sep ’23NOK 20.25
NOK 31.33
+54.7%
5.4%NOK 32.99NOK 28.99NOK 18.383

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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