MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 8.9b

MPC Container Ships Évaluation

Le site 0A27 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A27 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A27 ( NOK19.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK82.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A27 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A27?

Mesure clé : Comme 0A27 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A27. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A27 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A27?
Ratio PE3.3x
Les revenusUS$240.65m
Capitalisation boursièreUS$788.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A27 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A27 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
0A27 MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A27 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A27 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A27 3.3xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A27 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A27 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A27 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.3x
Juste PE Ratio4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A27 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A27 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 19.98
NOK 21.42
+7.2%
10.5%NOK 23.95NOK 18.47n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 20.98
-3.0%
8.9%NOK 22.76NOK 18.40n/a3
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.38
-3.4%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.51
-16.0%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.64
-7.3%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.4%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.8%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+9.0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.8%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.9%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.5%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.2%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.143
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.5%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.423
Sep ’24NOK 18.38
NOK 20.92
+13.8%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.273
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.663
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.163
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 23.043
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.5%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.793
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.593
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.31
NOK 22.12
+35.6%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.303
Dec ’23NOK 18.47
NOK 25.31
+37.0%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MPC Container Ships ASA est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets