Wizz Air Holdings Évaluation
Le site WIZZl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WIZZl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WIZZl ( £13.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £140.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WIZZl se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIZZl?
Mesure clé : Comme WIZZl est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WIZZl? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.6x |
| Les revenus | €295.00m |
| Capitalisation boursière | €1.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WIZZl se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
EZJ easyJet | 10.6x | 10.4% | UK£4.0b |
JET2 Jet2 | 7.8x | 5.1% | UK£3.1b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 4.9x | 2.4% | UK£11.4b |
CKN Clarkson | 13.5x | 1.9% | UK£1.1b |
WIZZl Wizz Air Holdings | 5.6x | 16.9% | UK£1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIZZl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WIZZl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WIZZl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WIZZl par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.6x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WIZZl présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£13.45 | UK£17.78 +32.2% | 39.7% | UK£42.75 | UK£9.98 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | UK£13.87 | UK£18.08 +30.4% | 43.4% | UK£47.77 | UK£10.02 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | UK£13.85 | UK£19.60 +41.5% | 38.3% | UK£47.48 | UK£9.76 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | UK£13.40 | UK£20.73 +54.7% | 36.3% | UK£47.17 | UK£10.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | UK£15.22 | UK£26.32 +72.9% | 29.6% | UK£50.13 | UK£16.04 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | UK£21.80 | UK£26.35 +20.9% | 28.1% | UK£49.81 | UK£16.92 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | UK£22.70 | UK£26.31 +15.9% | 28.2% | UK£50.00 | UK£16.98 | n/a | 22 |
| May ’25 | UK£21.76 | UK£26.77 +23.0% | 26.8% | UK£49.78 | UK£16.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | UK£21.42 | UK£26.87 +25.4% | 27.3% | UK£50.24 | UK£17.08 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | UK£22.39 | UK£26.64 +19.0% | 27.7% | UK£50.07 | UK£17.02 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | UK£19.92 | UK£26.04 +30.7% | 30.8% | UK£49.99 | UK£14.76 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | UK£22.13 | UK£26.63 +20.3% | 34.7% | UK£50.06 | UK£13.98 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | UK£19.50 | UK£27.35 +40.3% | 31.4% | UK£49.90 | UK£13.94 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | UK£15.56 | UK£31.24 +100.8% | 28.9% | UK£50.37 | UK£14.06 | UK£13.87 | 21 |
| Oct ’24 | UK£19.23 | UK£33.43 +73.9% | 24.5% | UK£51.91 | UK£18.07 | UK£13.85 | 21 |
| Sep ’24 | UK£22.03 | UK£34.82 +58.0% | 24.5% | UK£54.90 | UK£19.96 | UK£13.40 | 21 |
| Aug ’24 | UK£23.72 | UK£35.20 +48.4% | 24.3% | UK£55.65 | UK£22.12 | UK£15.22 | 21 |
| Jul ’24 | UK£27.40 | UK£35.64 +30.1% | 23.1% | UK£55.21 | UK£20.55 | UK£21.80 | 20 |
| Jun ’24 | UK£28.02 | UK£33.33 +19.0% | 24.6% | UK£54.91 | UK£20.22 | UK£22.70 | 18 |
| May ’24 | UK£30.03 | UK£33.12 +10.3% | 22.2% | UK£49.89 | UK£20.55 | UK£21.76 | 18 |
| Apr ’24 | UK£29.93 | UK£31.92 +6.6% | 25.6% | UK£50.14 | UK£15.35 | UK£21.42 | 18 |
| Mar ’24 | UK£26.19 | UK£31.76 +21.3% | 28.0% | UK£50.63 | UK£15.50 | UK£22.39 | 18 |
| Feb ’24 | UK£26.45 | UK£31.38 +18.6% | 27.2% | UK£50.29 | UK£15.40 | UK£19.92 | 18 |
| Jan ’24 | UK£19.19 | UK£26.75 +39.4% | 32.3% | UK£50.28 | UK£12.62 | UK£22.13 | 16 |
| Dec ’23 | UK£22.90 | UK£24.66 +7.7% | 34.1% | UK£49.82 | UK£12.50 | UK£19.50 | 16 |
| Nov ’23 | UK£17.42 | UK£26.10 +49.8% | 36.7% | UK£54.12 | UK£12.33 | UK£15.56 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.