MPC Container Ships ASA

BATS-CHIXE:MPCCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 8.4b

MPC Container Ships Évaluation

Le site MPCCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPCCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 85.49
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MPCCO ( NOK19.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK85.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPCCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPCCO?

Mesure clé : Comme MPCCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPCCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPCCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPCCO?
Ratio PE3.1x
Les revenusUS$240.65m
Capitalisation boursièreUS$753.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPCCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPCCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£750.5m
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£703.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£463.3m
MPCCO MPC Container Ships
3.1x-34.3%NOK 8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPCCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPCCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPCCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MPCCO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPCCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 20.92
0%
14.1%NOK 23.99NOK 16.93n/a3
Feb ’26n/a
NOK 21.68
0%
9.7%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26n/a
NOK 21.49
0%
10.1%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 23.05
NOK 21.04
-8.7%
8.4%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25n/a
NOK 21.38
0%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25n/a
NOK 20.51
0%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25n/a
NOK 20.64
0%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25n/a
NOK 20.30
0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25n/a
NOK 19.49
0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25n/a
NOK 19.53
0%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25n/a
NOK 15.15
0%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25n/a
NOK 13.72
0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.96
NOK 13.59
-2.6%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25n/a
NOK 14.92
0%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 23.053
Nov ’24n/a
NOK 19.57
0%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24n/a
NOK 20.38
0%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 20.92
0%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06n/a3
Aug ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jul ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jun ’24NOK 20.89
NOK 22.61
+8.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
May ’24NOK 17.47
NOK 21.45
+22.8%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96n/a3
Apr ’24n/a
NOK 21.34
0%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73n/a3
Mar ’24NOK 18.00
NOK 21.26
+18.1%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.963
Feb ’24NOK 15.54
NOK 22.12
+42.4%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 21.51
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 23:01
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

MPC Container Ships ASA est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets