easyJet Évaluation
Le site EZJL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EZJL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EZJL ( £5.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EZJL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZJL?
Mesure clé : Comme EZJL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EZJL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | UK£374.00m |
| Capitalisation boursière | UK£3.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EZJL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.3b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
EZJL easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EZJL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EZJL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EZJL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EZJL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EZJL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£5.17 | UK£6.60 +27.9% | 13.7% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | UK£5.20 | UK£6.63 +27.5% | 13.9% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | UK£5.01 | UK£6.54 +30.6% | 14.8% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | UK£4.77 | UK£6.52 +36.7% | 15.2% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | UK£4.33 | UK£6.61 +52.7% | 13.7% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | UK£4.52 | UK£7.04 +55.7% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | UK£4.60 | UK£7.06 +53.5% | 10.9% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| May ’25 | UK£5.36 | UK£7.10 +32.5% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | UK£5.67 | UK£6.85 +20.9% | 12.9% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | UK£5.56 | UK£6.81 +22.6% | 12.7% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | UK£5.54 | UK£6.63 +19.7% | 16.6% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£5.08 | UK£6.28 +23.5% | 21.1% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£4.68 | UK£6.19 +32.3% | 21.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£3.70 | UK£6.19 +67.3% | 22.1% | UK£8.75 | UK£4.15 | UK£5.20 | 19 |
| Oct ’24 | UK£4.30 | UK£6.48 +50.8% | 19.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£5.01 | 19 |
| Sep ’24 | UK£4.24 | UK£6.52 +53.8% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.77 | 19 |
| Aug ’24 | UK£4.53 | UK£6.52 +44.1% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.33 | 19 |
| Jul ’24 | UK£4.83 | UK£6.35 +31.5% | 19.2% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.52 | 19 |
| Jun ’24 | UK£4.72 | UK£6.29 +33.5% | 19.5% | UK£8.75 | UK£4.30 | UK£4.60 | 18 |
| May ’24 | UK£4.97 | UK£5.96 +19.9% | 16.1% | UK£8.25 | UK£4.30 | UK£5.36 | 16 |
| Apr ’24 | UK£5.16 | UK£5.15 -0.3% | 21.2% | UK£6.90 | UK£3.00 | UK£5.67 | 16 |
| Mar ’24 | UK£4.91 | UK£5.01 +2.1% | 24.3% | UK£6.90 | UK£2.70 | UK£5.56 | 16 |
| Feb ’24 | UK£4.82 | UK£4.83 +0.4% | 25.6% | UK£6.70 | UK£2.70 | UK£5.54 | 15 |
| Jan ’24 | UK£3.25 | UK£4.63 +42.3% | 31.8% | UK£7.00 | UK£2.90 | UK£5.08 | 14 |
| Dec ’23 | UK£3.89 | UK£4.84 +24.4% | 27.8% | UK£7.00 | UK£2.60 | UK£4.68 | 14 |
| Nov ’23 | UK£3.54 | UK£4.84 +36.9% | 32.2% | UK£7.50 | UK£2.60 | UK£3.70 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.