Infrastrutture Wireless Italiane Évaluation
Le site 0R8S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R8S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R8S ( €9.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R8S se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R8S?
Mesure clé : Comme 0R8S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R8S? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.1x |
| Les revenus | €356.68m |
| Capitalisation boursière | €8.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R8S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
BT.A BT Group | 19.3x | 14.1% | UK£14.8b |
GAMA Gamma Communications | 26.9x | 12.7% | UK£1.5b |
VOD Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | UK£18.2b |
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 14.6x | 2.9% | د.إ33.6b |
0R8S Infrastrutture Wireless Italiane | 25.1x | 10.1% | €9.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R8S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R8S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R8S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R8S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.1x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R8S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.60 | €12.35 +28.7% | 6.5% | €13.50 | €10.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.39 | €12.45 +19.8% | 6.8% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €11.14 | €12.66 +13.6% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.66 +17.2% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €10.22 | €12.65 +23.8% | 7.7% | €14.10 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.70 | €12.75 +31.5% | 8.3% | €14.50 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.08 | €12.84 +27.4% | 7.3% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.08 | €12.83 +27.2% | 7.2% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €10.53 | €12.87 +22.2% | 7.1% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €10.41 | €13.20 +26.8% | 9.3% | €16.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €11.16 | €13.22 +18.5% | 9.2% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €11.45 | €13.13 +14.7% | 9.3% | €16.60 | €11.10 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.33 | €13.12 +15.8% | 8.8% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.22 +25.9% | 7.9% | €16.00 | €11.10 | €10.39 | 21 |
| Oct ’24 | €11.29 | €13.40 +18.7% | 8.7% | €16.00 | €11.10 | €11.14 | 21 |
| Sep ’24 | €11.43 | €13.38 +17.1% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.80 | 21 |
| Aug ’24 | €11.44 | €13.38 +17.0% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.22 | 21 |
| Jul ’24 | €12.13 | €13.32 +9.8% | 9.1% | €16.00 | €11.00 | €9.70 | 21 |
| Jun ’24 | €11.86 | €13.30 +12.1% | 9.3% | €16.00 | €11.00 | €10.08 | 20 |
| May ’24 | €12.60 | €12.95 +2.8% | 8.3% | €15.50 | €11.00 | €10.08 | 19 |
| Apr ’24 | €12.14 | €12.66 +4.2% | 10.5% | €15.50 | €8.80 | €10.53 | 21 |
| Mar ’24 | €10.24 | €12.06 +17.8% | 8.6% | €14.00 | €8.80 | €10.41 | 22 |
| Feb ’24 | €10.07 | €11.89 +18.1% | 9.2% | €14.00 | €8.80 | €11.16 | 22 |
| Jan ’24 | €9.51 | €11.81 +24.2% | 9.1% | €14.00 | €8.80 | €11.45 | 22 |
| Dec ’23 | €9.65 | €11.76 +21.8% | 8.8% | €13.60 | €8.80 | €11.33 | 22 |
| Nov ’23 | €8.93 | €11.83 +32.4% | 9.0% | €13.60 | €8.80 | €10.50 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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