Vodafone Group Public Limited Company

LSE:VOD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£17.9b

Vodafone Group Évaluation

Le site VOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOD ( £0.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOD?

Mesure clé : Comme VOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOD?
Ratio PE9.1x
Les revenus€2.36b
Capitalisation boursière€21.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.5b
ADVANC Advanced Info Service
25.9x10.0%฿850.6b
600050 China United Network Communications
19x10.1%CN¥170.8b
RCI.B Rogers Communications
17.5x18.0%CA$26.9b
VOD Vodafone Group
9.1x4.2%UK£17.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VOD 9.1xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.69
UK£0.90
+31.3%
26.3%UK£1.41UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.5%
26.2%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.9%
27.3%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.4%
27.1%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+33.2%
25.9%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+22.9%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.3%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.70
UK£0.94
+33.8%
25.4%UK£1.40UK£0.68n/a14
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.7%
26.2%UK£1.45UK£0.67n/a14
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.2%
27.2%UK£1.64UK£0.70n/a14
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69n/a15
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.9%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.4%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.6%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.6%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+46.3%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.6%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7017
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.3%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7018
Feb ’24UK£0.91
UK£1.21
+32.5%
26.1%UK£1.95UK£0.75UK£0.6719
Jan ’24UK£0.84
UK£1.25
+48.9%
26.1%UK£2.19UK£0.79UK£0.6919
Dec ’23UK£0.92
UK£1.26
+37.9%
26.1%UK£2.11UK£0.78UK£0.7219
Nov ’23UK£1.03
UK£1.41
+37.5%
22.2%UK£2.15UK£0.79UK£0.7520

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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