Hellenic Telecommunications Organization Évaluation
Le site 0FIZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0FIZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0FIZ ( €15.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0FIZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FIZ?
Mesure clé : Comme 0FIZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0FIZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.1x |
| Les revenus | €548.80m |
| Capitalisation boursière | €6.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0FIZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
BT.A BT Group | 20x | 14.1% | UK£15.3b |
GAMA Gamma Communications | 26.7x | 12.7% | UK£1.5b |
VOD Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | UK£18.4b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
0FIZ Hellenic Telecommunications Organization | 11.1x | 3.2% | €6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FIZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0FIZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0FIZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0FIZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0FIZ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €18.14 0% | 12.0% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.86 | €17.93 +13.1% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.74 | €18.01 +14.4% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €17.84 0% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €17.95 0% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.65 | €17.93 +31.4% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.70 | €17.77 +29.8% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €17.83 0% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.59 | €17.83 +31.2% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.85 | €17.83 +28.7% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.81 | €17.96 +40.2% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.98 | €18.19 +40.1% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €13.03 | €18.35 +40.9% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €13.21 | €18.35 +39.0% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.86 | 11 |
| Oct ’24 | €13.70 | €18.39 +34.2% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.74 | 11 |
| Sep ’24 | €13.75 | €18.39 +33.8% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €14.35 | €18.52 +29.0% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €15.75 | €18.61 +18.2% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.65 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €18.61 0% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.70 | 10 |
| May ’24 | €13.26 | €18.92 +42.7% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | €13.34 | €18.92 +41.8% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.59 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €19.49 0% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.85 | 9 |
| Feb ’24 | €14.43 | €19.71 +36.6% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.81 | 10 |
| Jan ’24 | €14.64 | €19.71 +34.6% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.98 | 10 |
| Dec ’23 | €14.93 | €19.55 +30.9% | 13.3% | €23.00 | €16.00 | €13.03 | 10 |
| Nov ’23 | €15.69 | €19.70 +25.6% | 14.0% | €24.00 | €16.00 | €13.21 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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