Novanta Inc.

LSE:0VAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.3b

Novanta Évaluation

Le site 0VAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0VAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0VAG ( $174.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $184.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0VAG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0VAG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0VAG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA41.4x
Ratio PEG2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0VAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0VAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
HLMA Halma
35x8.3%UK£9.4b
SXS Spectris
9x-21.1%UK£2.5b
RSW Renishaw
24.1x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
24.4x10.5%UK£1.2b
0VAG Novanta
100.6x35.5%US$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0VAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0VAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0VAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0VAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0VAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 100.6x
Juste PE Ratio47.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0VAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0VAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$174.44
US$181.00
+3.8%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.53
US$181.00
+3.7%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$180.74
US$181.00
+0.1%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$178.82
US$178.50
-0.2%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$164.74
US$178.50
+8.4%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25n/a
US$178.50
0%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$154.69
US$175.10
+13.2%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$173.79
US$173.30
-0.3%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$173.34
US$173.30
-0.02%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.33
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$170.28
US$156.00
-8.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$148.42
US$156.00
+5.1%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$133.00
US$165.50
+24.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$173.102
Oct ’24US$145.31
US$165.50
+13.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.532
Sep ’24US$159.26
US$165.50
+3.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$180.742
Aug ’24US$174.66
US$170.50
-2.4%
2.1%US$174.00US$167.00US$178.822
Jul ’24US$185.21
US$164.00
-11.5%
1.8%US$167.00US$161.00US$164.742
Jun ’24US$164.64
US$164.00
-0.4%
1.8%US$167.00US$161.00n/a2
May ’24n/a
US$158.50
0%
5.4%US$167.00US$150.00US$154.692
Apr ’24US$155.32
US$158.50
+2.0%
5.4%US$167.00US$150.00US$173.792
Mar ’24US$147.33
US$154.00
+4.5%
0.6%US$155.00US$153.00US$173.342
Feb ’24US$162.77
US$154.00
-5.4%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.332
Jan ’24US$140.72
US$146.00
+3.8%
7.8%US$155.00US$130.00US$170.283
Dec ’23US$155.96
US$146.00
-6.4%
7.8%US$155.00US$130.00US$148.423
Nov ’23US$139.79
US$144.00
+3.0%
12.8%US$170.00US$130.00US$133.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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