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Halma Évaluation
Le site HLMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLMA ( £25.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £16.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLMA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HLMA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£10.01b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.7x |
Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23x | ||
SXS Spectris | 10.1x | -12.5% | UK£2.8b |
RSW Renishaw | 28.4x | 13.4% | UK£2.7b |
OXIG Oxford Instruments | 24.3x | 10.7% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 29.2x | 26.9% | UK£366.4m |
HLMA Halma | 37.3x | 8.3% | UK£10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HLMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.3x |
Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£26.55 | UK£25.80 -2.8% | 9.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 14 |
Sep ’25 | UK£26.06 | UK£25.66 -1.5% | 11.3% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£26.04 | UK£25.46 -2.2% | 11.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | UK£27.06 | UK£24.84 -8.2% | 12.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | UK£22.26 | UK£23.52 +5.7% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
May ’25 | UK£22.06 | UK£23.52 +6.6% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£23.68 | UK£23.17 -2.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | UK£23.02 | UK£22.63 -1.7% | 10.3% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£21.87 | UK£22.57 +3.2% | 10.1% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£22.84 | UK£22.31 -2.3% | 11.8% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
Dec ’24 | UK£21.33 | UK£22.21 +4.1% | 12.0% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
Nov ’24 | UK£18.46 | UK£22.32 +21.0% | 10.7% | UK£29.50 | UK£18.80 | n/a | 15 |
Oct ’24 | UK£19.39 | UK£22.91 +18.2% | 10.8% | UK£29.50 | UK£18.80 | n/a | 15 |
Sep ’24 | UK£21.34 | UK£23.74 +11.2% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.06 | 16 |
Aug ’24 | UK£22.03 | UK£23.74 +7.8% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.04 | 16 |
Jul ’24 | UK£22.77 | UK£24.12 +5.9% | 10.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£27.06 | 15 |
Jun ’24 | UK£24.13 | UK£23.42 -2.9% | 12.6% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.26 | 17 |
May ’24 | UK£23.08 | UK£23.21 +0.6% | 12.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.06 | 17 |
Apr ’24 | UK£22.29 | UK£23.16 +3.9% | 12.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.68 | 17 |
Mar ’24 | UK£21.67 | UK£23.21 +7.1% | 12.3% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.02 | 17 |
Feb ’24 | UK£21.79 | UK£22.87 +4.9% | 12.9% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.87 | 17 |
Jan ’24 | UK£19.74 | UK£22.97 +16.4% | 13.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.84 | 17 |
Dec ’23 | UK£22.19 | UK£22.98 +3.6% | 13.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.33 | 17 |
Nov ’23 | UK£21.25 | UK£23.25 +9.4% | 16.5% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£18.46 | 16 |
Oct ’23 | UK£20.45 | UK£23.24 +13.6% | 16.3% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£19.39 | 16 |
Sep ’23 | UK£19.97 | UK£23.37 +17.1% | 15.7% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£21.34 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.