Halma plc

LSE:HLMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£9.6b

Halma Évaluation

Le site HLMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLMA ( £25.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £20.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLMA?

Mesure clé : Comme HLMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLMA?
Ratio PE35.5x
Les revenusUK£268.80m
Capitalisation boursièreUK£9.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
SXS Spectris
9.2x-22.2%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31.7x26.9%UK£397.5m
HLMA Halma
35.5x8.6%UK£9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HLMA 35.5xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.5x
Juste PE Ratio27.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£25.33
UK£25.98
+2.5%
9.8%UK£31.50UK£19.50n/a15
Nov ’25UK£24.82
UK£25.80
+3.9%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Oct ’25UK£26.11
UK£25.80
-1.2%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.5%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60n/a15
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Dec ’23UK£22.19
UK£22.98
+3.6%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3317
Nov ’23UK£21.25
UK£23.25
+9.4%
16.5%UK£33.00UK£16.29UK£18.4616

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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