Comet Holding AG

LSE:0ROQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.9b

Comet Holding Évaluation

Le site 0ROQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ROQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ROQ ( CHF242.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF362.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ROQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ROQ?

Mesure clé : Comme 0ROQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ROQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ROQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ROQ?
Ratio PE109.9x
Les revenusCHF 17.51m
Capitalisation boursièreCHF 1.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ROQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ROQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
0ROQ Comet Holding
109.9x48.5%CHF 1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ROQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ROQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ROQ 109.9xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ROQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ROQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ROQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 109.9x
Juste PE Ratio54.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ROQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ROQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 242.40
CHF 366.14
+51.0%
11.6%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.4%
10.9%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 293.50
CHF 370.71
+26.3%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 321.00
CHF 380.50
+18.5%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.9%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.1%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.4%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 295.00
CHF 328.20
+11.3%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 314.83
CHF 312.20
-0.8%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 292.02
CHF 272.40
-6.7%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 269.60
CHF 268.40
-0.4%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 242.22
CHF 235.80
-2.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
Nov ’24CHF 176.52
CHF 205.20
+16.2%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 293.505
Oct ’24CHF 204.65
CHF 246.60
+20.5%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 321.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 227.90
CHF 251.33
+10.3%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
Jul ’24CHF 228.32
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 358.506
Jun ’24CHF 241.76
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 213.35
CHF 259.83
+21.8%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 295.006
Apr ’24CHF 248.11
CHF 266.33
+7.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 209.38
CHF 262.60
+25.4%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 314.835
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 292.025
Jan ’24CHF 196.05
CHF 242.80
+23.8%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 269.605
Dec ’23CHF 198.63
CHF 242.80
+22.2%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 242.225

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 13:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Comet Holding AG est couverte par 13 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Michael FoethBank Vontobel AG