Midwich Group plc

AIM:MIDW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£293.9m

Midwich Group Évaluation

Le site MIDW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIDW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MIDW ( £2.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIDW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIDW?

Mesure clé : Comme MIDW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MIDW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIDW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MIDW?
Ratio PE12.7x
Les revenusUK£22.48m
Capitalisation boursièreUK£293.91m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MIDW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MIDW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41x
BIG Big Technologies
31.2x26.9%UK£397.5m
KETL Strix Group
18.8x43.2%UK£140.7m
SPSY Spectra Systems
22.8x2.6%UK£120.6m
GHH Gooch & Housego
91.2x72.8%UK£120.9m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£293.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIDW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MIDW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIDW 12.7xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MIDW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MIDW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIDW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MIDW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIDW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.82
UK£4.81
+70.7%
5.5%UK£5.00UK£4.44n/a3
Nov ’25UK£2.92
UK£4.81
+64.8%
5.5%UK£5.00UK£4.44n/a3
Oct ’25UK£3.23
UK£5.38
+66.6%
24.8%UK£6.93UK£3.40n/a4
Sep ’25UK£3.24
UK£5.60
+72.7%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Aug ’25UK£3.47
UK£5.60
+61.2%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Jul ’25UK£3.85
UK£5.60
+45.3%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Jun ’25UK£3.70
UK£5.60
+51.2%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
May ’25UK£4.25
UK£6.80
+60.0%
16.5%UK£8.10UK£5.00n/a4
Apr ’25UK£4.30
UK£6.76
+57.3%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Mar ’25UK£3.65
UK£6.76
+85.3%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Feb ’25UK£3.72
UK£6.76
+81.8%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Jan ’25UK£4.37
UK£6.99
+59.9%
18.7%UK£8.10UK£4.85n/a4
Dec ’24UK£3.76
UK£6.99
+85.8%
18.7%UK£8.10UK£4.85n/a4
Nov ’24UK£3.88
UK£7.14
+84.0%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£2.924
Oct ’24UK£4.05
UK£7.14
+76.2%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.234
Sep ’24UK£4.12
UK£7.14
+73.2%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.244
Aug ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.0%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.474
Jul ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.1%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.854
Jun ’24UK£4.47
UK£7.08
+58.3%
14.8%UK£8.10UK£5.40UK£3.704
May ’24UK£4.64
UK£7.05
+51.9%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.254
Apr ’24UK£5.00
UK£7.05
+41.0%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.304
Mar ’24UK£4.98
UK£7.05
+41.6%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.654
Feb ’24UK£4.94
UK£7.05
+42.7%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.724
Jan ’24UK£4.22
UK£7.05
+67.1%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.374
Dec ’23UK£4.35
UK£7.05
+62.3%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.764
Nov ’23UK£4.90
UK£7.05
+43.9%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.884

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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