VusionGroup Évaluation
Le site 0OA4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0OA4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0OA4 ( €143.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €201.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0OA4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OA4?
Mesure clé : Comme 0OA4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0OA4? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.8x |
| Vente | €830.16m |
| Capitalisation boursière | €2.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0OA4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
RSW Renishaw | 3.3x | 5.3% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 2.4x | 4.4% | UK£1.2b |
SXS Spectris | 1.8x | 5.8% | UK£2.5b |
BIG Big Technologies | 7.1x | 0.5% | UK£388.6m |
0OA4 VusionGroup | 2.8x | 23.4% | €2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0OA4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0OA4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0OA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0OA4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.8x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0OA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €143.60 | €192.67 +34.2% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €142.40 | €193.67 +36.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €158.94 | €194.50 +22.4% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.40 | €193.33 +36.7% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €133.70 | €193.33 +44.6% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €135.30 | €195.20 +44.3% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.40 | €190.17 +32.6% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €154.30 | €190.17 +23.2% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.99 | €189.00 +26.9% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €143.90 | €183.75 +27.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.15 | €183.75 +34.0% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.32 | €182.92 +33.2% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €103.27 | €182.92 +77.1% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €94.30 | €186.50 +97.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €142.40 | 5 |
| Oct ’24 | €110.68 | €190.90 +72.5% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €158.94 | 5 |
| Sep ’24 | €107.73 | €190.50 +76.8% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.40 | 5 |
| Aug ’24 | €117.30 | €191.90 +63.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €133.70 | 5 |
| Jul ’24 | €94.41 | €183.90 +94.8% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €135.30 | 5 |
| Jun ’24 | €162.06 | €183.90 +13.5% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.40 | 5 |
| May ’24 | €145.01 | €184.50 +27.2% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €154.30 | 5 |
| Apr ’24 | €109.00 | €172.16 +57.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.99 | 5 |
| Mar ’24 | €117.20 | €157.16 +34.1% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €143.90 | 5 |
| Feb ’24 | €113.23 | €154.50 +36.4% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.15 | 4 |
| Jan ’24 | €122.07 | €151.80 +24.4% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.32 | 5 |
| Dec ’23 | €130.70 | €151.80 +16.1% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €103.27 | 5 |
| Nov ’23 | €115.02 | €130.90 +13.8% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €94.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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