Comet Holding AG

BATS-CHIXE:COTNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.2b

Comet Holding Évaluation

Le site COTNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COTNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COTNZ ( CHF280.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF372.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COTNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COTNZ?

Mesure clé : Comme COTNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COTNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COTNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COTNZ?
Ratio PE124.3x
Les revenusCHF 17.51m
Capitalisation boursièreCHF 2.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COTNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COTNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
RSW Renishaw
23.6x12.6%UK£2.3b
SXS Spectris
9x-22.7%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
22.6x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
COTNZ Comet Holding
124.3x48.6%CHF 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COTNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COTNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COTNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COTNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COTNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124.3x
Juste PE Ratio54.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COTNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COTNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 280.50
CHF 370.71
+32.2%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 293.00
CHF 370.71
+26.5%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 321.00
CHF 380.50
+18.5%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 348.00
CHF 391.33
+12.5%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.00
CHF 388.00
+10.2%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 356.50
CHF 381.50
+7.0%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 332.00
CHF 367.80
+10.8%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 294.50
CHF 328.20
+11.4%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 313.40
CHF 329.40
+5.1%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 313.20
CHF 312.20
-0.3%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.2%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 265.40
CHF 268.40
+1.1%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 237.00
CHF 235.80
-0.5%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00n/a5
Nov ’24CHF 177.20
CHF 205.20
+15.8%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 293.005
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.6%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 321.005
Sep ’24CHF 228.00
CHF 251.33
+10.2%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 348.006
Aug ’24CHF 230.80
CHF 251.33
+8.9%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.006
Jul ’24CHF 229.20
CHF 262.33
+14.5%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 356.506
Jun ’24CHF 240.60
CHF 281.33
+16.9%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 332.006
May ’24CHF 215.20
CHF 259.83
+20.7%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 294.506
Apr ’24CHF 253.00
CHF 266.33
+5.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 313.406
Mar ’24CHF 209.00
CHF 262.60
+25.6%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 313.205
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 293.405
Jan ’24CHF 196.60
CHF 242.80
+23.5%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 265.405
Dec ’23CHF 198.80
CHF 242.80
+22.1%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 237.005
Nov ’23CHF 159.00
CHF 232.20
+46.0%
11.7%CHF 280.00CHF 200.00CHF 177.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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