KPS AG

LSE:0M2T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €31.9m

KPS Évaluation

Le site 0M2T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0M2T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0M2T ( €0.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0M2T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M2T?

Mesure clé : Comme 0M2T n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0M2T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0M2T par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0M2T?
Ratio PS0.2x
Vente€151.94m
Capitalisation boursière€31.93m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0M2T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0M2T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
TPX TPXimpact Holdings
0.4x7.0%UK£32.0m
MTEC Made Tech Group
0.8x1.8%UK£32.7m
TRD Triad Group
3xn/aUK£53.3m
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.5m
0M2T KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0M2T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0M2T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB IT ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.9x7.2%
0M2T KPS
 0.2x2.9%US$33.26m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0M2T 0.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.9x13.8%
0M2T KPS
 0.2x113.1%US$33.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0M2T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0M2T par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0M2T PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0M2T } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0M2T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+14.7%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.89
€0.95
+6.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.95
€1.14
+20.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25n/a
€1.14
0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25n/a
€1.28
0%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.70
€3.50
+105.9%
11.4%€3.90€3.10€0.892
Aug ’24n/a
€3.50
0%
11.4%€3.90€3.10n/a2
Jul ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90€0.952
Jun ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90n/a2
May ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Apr ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Mar ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Feb ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90€1.222
Jan ’24n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.462
Dec ’23n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23n/a
€5.77
0%
21.8%€6.80€4.00n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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