Fabasoft AG

LSE:0IWU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €200.5m

Fabasoft Évaluation

Le site 0IWU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IWU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IWU ( €18.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IWU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IWU?

Mesure clé : Comme 0IWU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IWU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IWU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IWU?
Ratio PE21.8x
Les revenus€9.19m
Capitalisation boursière€200.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IWU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IWU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.4x
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
0IWU Fabasoft
21.8x5.9%€200.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IWU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IWU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0IWU 21.8xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IWU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IWU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IWU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IWU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IWU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.55
€33.50
+80.6%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Nov ’25€14.90
€33.50
+124.8%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Oct ’25€14.95
€33.50
+124.1%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Sep ’25€15.60
€33.50
+114.7%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Aug ’25€16.40
€35.50
+116.5%
1.4%€36.00€35.00n/a2
Jul ’25€18.25
€35.50
+94.5%
1.4%€36.00€35.00n/a2
Jun ’25€21.80
€33.50
+53.7%
4.5%€35.00€32.00n/a2
May ’25€20.50
€34.25
+67.1%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25€19.75
€34.25
+73.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25€21.90
€34.25
+56.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Jan ’25€18.43
€31.50
+71.0%
11.1%€35.00€28.00n/a2
Dec ’24€21.10
€31.50
+49.3%
11.1%€35.00€28.00n/a2
Nov ’24€17.50
€31.50
+80.0%
11.1%€35.00€28.00€14.902
Oct ’24€18.05
€31.50
+74.5%
11.1%€35.00€28.00€14.952
Sep ’24€17.60
€31.50
+79.0%
11.1%€35.00€28.00€15.602
Aug ’24€18.55
€31.50
+69.8%
11.1%€35.00€28.00€16.402
Jul ’24€18.80
€31.50
+67.6%
11.1%€35.00€28.00€18.252
Jun ’24€16.60
€30.50
+83.7%
14.8%€35.00€26.00€21.802
May ’24€16.40
€30.50
+86.0%
14.8%€35.00€26.00€20.502
Apr ’24€17.80
€30.50
+71.3%
14.8%€35.00€26.00€19.752
Mar ’24€18.40
€30.50
+65.8%
14.8%€35.00€26.00€21.902
Feb ’24€20.50
€33.00
+61.0%
9.1%€36.00€30.00€20.502
Jan ’24€20.50
€33.00
+61.0%
9.1%€36.00€30.00€18.432
Dec ’23€21.98
€33.00
+50.2%
9.1%€36.00€30.00€21.102
Nov ’23€17.34
€32.50
+87.4%
10.8%€36.00€29.00€17.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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