WithSecure Oyj

LSE:0EIE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €132.0m

WithSecure Oyj Évaluation

Le site 0EIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0EIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0EIE ( €0.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0EIE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EIE?

Mesure clé : Comme 0EIE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0EIE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0EIE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0EIE?
Ratio PS0.9x
Vente€147.20m
Capitalisation boursière€132.01m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0EIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0EIE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.9x
CNS Corero Network Security
5.6x12.4%UK£106.5m
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
0EIE WithSecure Oyj
0.9x5.0%€132.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0EIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0EIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0.3xn/aUS$80.42m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.01m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0EIE 0.9xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0EIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0EIE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0EIE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0EIE } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0EIE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.75
€1.12
+49.9%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Nov ’25€0.76
€1.24
+62.9%
16.6%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.05
€1.36
+29.3%
15.1%€1.60€1.00n/a5
Sep ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Aug ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jul ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jun ’25€1.10
€1.32
+19.7%
16.1%€1.60€1.00n/a6
May ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Apr ’25€1.02
€1.33
+30.7%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Mar ’25€1.05
€1.33
+26.5%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Feb ’25€1.08
€1.32
+21.5%
17.8%€1.60€1.00n/a6
Jan ’25€1.04
€1.29
+24.7%
17.9%€1.60€1.00n/a6
Dec ’24€0.93
€1.31
+40.2%
22.8%€1.80€1.00n/a6
Nov ’24€0.83
€1.36
+63.7%
26.6%€1.90€1.00€0.766
Oct ’24€1.03
€1.47
+42.2%
19.2%€1.90€1.20€1.056
Sep ’24€1.06
€1.47
+38.5%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Aug ’24€1.01
€1.47
+45.0%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Jul ’24€1.17
€1.77
+50.9%
15.9%€2.10€1.30€1.086
Jun ’24€1.37
€1.85
+34.9%
13.4%€2.20€1.50€1.106
May ’24€1.49
€1.87
+25.6%
12.1%€2.20€1.60€1.086
Apr ’24€1.51
€1.89
+24.6%
13.2%€2.30€1.60€1.026
Mar ’24€1.67
€2.06
+22.9%
15.8%€2.60€1.63€1.056
Feb ’24€1.44
€1.91
+32.7%
19.8%€2.60€1.45€1.085
Jan ’24€1.37
€2.04
+48.6%
14.1%€2.60€1.80€1.045
Dec ’23€1.40
€2.04
+45.7%
14.1%€2.60€1.80€0.935
Nov ’23€1.59
€2.08
+30.7%
12.7%€2.60€1.90€0.835

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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