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Cirata Évaluation
Le site CRTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRTA ( £0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRTA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRTA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$54.55m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
KBT K3 Business Technology Group | 0.8x | n/a | UK£31.7m |
GETB GetBusy | 1.4x | 7.4% | UK£29.3m |
CNS Corero Network Security | 5.8x | 12.2% | UK£98.6m |
S247 Smarttech247 Group | 1.3x | n/a | UK£13.6m |
CRTA Cirata | 7.3x | 51.3% | UK£39.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CRTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRTA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.6x |
Juste PS Ratio | 13.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRTA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.33 | UK£0.80 +143.0% | 15.5% | UK£0.93 | UK£0.68 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£0.40 | UK£0.85 +112.0% | 9.6% | UK£0.93 | UK£0.77 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.43 | UK£0.85 +95.2% | 9.6% | UK£0.93 | UK£0.77 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.58 | UK£0.86 +46.5% | 8.3% | UK£0.93 | UK£0.79 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.78 | UK£0.87 +12.1% | 8.3% | UK£0.95 | UK£0.80 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.43 | UK£0.87 +102.2% | 8.3% | UK£0.95 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Mar ’24 | UK£13.00 | UK£12.35 -5.0% | 20.0% | UK£15.57 | UK£9.57 | UK£0.76 | 3 |
Feb ’24 | UK£13.14 | UK£12.35 -6.0% | 20.0% | UK£15.57 | UK£9.57 | UK£0.71 | 3 |
Jan ’24 | UK£9.20 | UK£8.88 -3.5% | 30.2% | UK£11.69 | UK£5.27 | UK£0.71 | 3 |
Dec ’23 | UK£6.38 | UK£5.52 -13.4% | 2.8% | UK£5.68 | UK£5.37 | UK£0.61 | 2 |
Nov ’23 | UK£4.33 | UK£5.52 +27.5% | 2.8% | UK£5.68 | UK£5.37 | UK£0.52 | 2 |
Oct ’23 | UK£5.00 | UK£4.73 -5.3% | 0.7% | UK£4.77 | UK£4.70 | UK£0.66 | 2 |
Sep ’23 | UK£3.62 | UK£4.72 +30.6% | 0.3% | UK£4.74 | UK£4.71 | UK£0.78 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.