Shearwater Group Évaluation

Le site SWG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWG ( £0.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWG?

Mesure clé : Comme SWG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SWG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SWG?
Ratio PS	0.4x
Vente	UK£22.64m
Capitalisation boursière	UK£8.58m

SWG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-2.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SWG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SWG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
S247 Smarttech247 Group	1.2x	n/a	UK£13.2m
BRSD BrandShield Systems	1.2x	30.2%	UK£7.8m
MBO MobilityOne	0.01x	n/a	UK£2.4m
KBT K3 Business Technology Group	0.7x	n/a	UK£27.5m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	UK£8.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SWG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.4x	8.1%
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.80m
RM. RM	0.3x	n/a	US$81.01m
MBO MobilityOne	0.01x	n/a	US$3.01m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.4x	14.3%
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.80m

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Price-To-Sales vs Industrie: SWG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SWG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SWG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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