Oracle Corporation

BATS-CHIXE:ORCD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €316.5b

Oracle Évaluation

Le site ORCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.29
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ORCD ( €115.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €218.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORCD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCD?

Mesure clé : Comme ORCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORCD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORCD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORCD?
Ratio PE29.7x
Les revenusUS$12.16b
Capitalisation boursièreUS$360.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORCD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.5x
SGE Sage Group
35.1x12.3%UK£11.3b
NOW ServiceNow
112.2x20.2%US$159.8b
PANW Palo Alto Networks
88.5x17.7%US$111.0b
FTNT Fortinet
42.4x10.1%US$73.9b
ORCD Oracle
29.7x16.6%€360.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEB Pebble Beach Systems Group
4.7x15.4%US$9.93m
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies7PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio62.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORCD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORCD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€115.22
€158.38
+37.5%
13.5%€215.89€118.48n/a34
Apr ’26€129.82
€171.95
+32.5%
13.1%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€157.10
€185.25
+17.9%
12.4%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€163.64
€186.26
+13.8%
12.1%€216.42€123.94n/a32
Jan ’26€160.38
€187.04
+16.6%
10.5%€209.35€133.22n/a30
Dec ’25€173.84
€174.79
+0.5%
12.3%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€155.60
€165.74
+6.5%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.60
€158.39
+5.2%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€124.12
€136.80
+10.2%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.60
€136.80
+6.4%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.22
€137.55
+3.3%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€107.24
€126.47
+17.9%
13.0%€147.47€77.42n/a28
May ’25€108.44
€126.54
+16.7%
12.8%€147.73€77.56n/a29
Apr ’25n/a
€126.54
0%
12.8%€147.73€77.56€129.8229
Mar ’25€103.44
€114.87
+11.1%
12.5%€138.63€77.63€157.1030
Feb ’25€103.72
€114.34
+10.2%
12.5%€138.03€76.38€163.6430
Jan ’25€95.85
€111.46
+16.3%
13.6%€135.08€74.74€160.3829
Dec ’24€106.00
€117.22
+10.6%
13.9%€137.82€69.83€173.8429
Nov ’24€99.15
€120.03
+21.1%
13.8%€140.67€71.27€155.6030
Oct ’24€99.64
€121.95
+22.4%
12.7%€141.63€71.76€150.6030
Sep ’24€111.26
€116.62
+4.8%
13.7%€137.78€69.81€124.1229
Aug ’24€106.66
€114.84
+7.7%
13.6%€136.41€69.11€128.6029
Jul ’24n/a
€114.72
0%
14.5%€138.02€69.93€133.2228
Jun ’24n/a
€91.14
0%
14.1%€112.28€62.69€107.2427
May ’24n/a
€88.46
0%
14.1%€109.48€61.12€108.4427
Apr ’24n/a
€88.84
0%
13.7%€110.63€61.77n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€161.67
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/21 13:27
Cours de l'action en fin de journée2025/04/17 00:00
Les revenus2025/02/28
Revenus annuels2024/05/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Oracle Corporation est couverte par 92 analystes. 37 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company