Windward Ltd.

AIM:WNWD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£109.0m

Windward Évaluation

Le site WNWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WNWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WNWD ( £1.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WNWD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WNWD?

Mesure clé : Comme WNWD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WNWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WNWD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WNWD?
Ratio PS4.2x
VenteUS$33.09m
Capitalisation boursièreUS$138.22m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WNWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WNWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
IGP Intercede Group
5.3x-6.3%UK£105.6m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£84.1m
PULS Pulsar Group
1.2x6.1%UK£76.6m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
WNWD Windward
4.2x17.1%UK£109.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WNWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WNWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RM. RM
0.3xn/aUS$77.58m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.42m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
WNWD 4.2xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WNWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WNWD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WNWD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.2x
Juste PS Ratio3.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WNWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WNWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.23
UK£1.72
+40.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Nov ’25UK£1.40
UK£1.72
+22.6%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Oct ’25UK£1.30
UK£1.72
+32.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.72
+24.8%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Aug ’25UK£1.03
UK£1.51
+47.0%
10.1%UK£1.72UK£1.37n/a3
Jul ’25UK£0.97
UK£1.43
+48.0%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
Jun ’25UK£0.99
UK£1.43
+44.4%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
May ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.6%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Apr ’25UK£1.10
UK£1.42
+29.4%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.36
+21.1%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Feb ’25UK£1.10
UK£1.36
+23.3%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.19
+42.5%
3.4%UK£1.23UK£1.15n/a2
Oct ’24UK£0.61
UK£1.07
+74.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.302
Sep ’24UK£0.47
UK£1.07
+124.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.382
Aug ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.032
Jul ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.972
Jun ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.992
May ’24UK£0.46
UK£1.07
+131.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.012
Apr ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.102
Jan ’24UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.832
Dec ’23UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.782
Nov ’23UK£0.60
UK£1.99
+230.8%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.662

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

2.0%

1Y

-18.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.82

7D

-6.1%

1Y

22.0%