La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Keywords Studios Évaluation
Le site KWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KWS ( £24.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £30.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KWS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KWS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KWS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.28b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.3x | ||
KNOS Kainos Group | 27.8x | 13.8% | UK£1.4b |
CCC Computacenter | 15.2x | 2.2% | UK£3.0b |
SCT Softcat | 27.8x | 8.1% | UK£3.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 14.5x | -1.6% | UK£441.9m |
KWS Keywords Studios | 114.3x | 31.0% | UK£1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 114.3x |
Juste PE Ratio | 61.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£24.06 | UK£23.90 -0.7% | 15.8% | UK£31.74 | UK£17.86 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£23.84 | UK£23.81 -0.1% | 14.9% | UK£31.53 | UK£17.74 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£23.08 | UK£22.95 -0.5% | 16.4% | UK£31.75 | UK£17.87 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£22.34 | UK£22.51 +0.7% | 20.8% | UK£32.99 | UK£16.19 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£11.59 | UK£22.57 +94.7% | 20.8% | UK£33.02 | UK£16.28 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£13.02 | UK£22.17 +70.3% | 23.2% | UK£32.96 | UK£13.68 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£14.68 | UK£22.86 +55.7% | 20.5% | UK£32.89 | UK£16.18 | n/a | 11 |
Feb ’25 | UK£16.78 | UK£23.12 +37.8% | 19.5% | UK£32.94 | UK£16.25 | n/a | 12 |
Jan ’25 | UK£16.62 | UK£23.87 +43.6% | 19.3% | UK£33.14 | UK£16.54 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£13.73 | UK£25.49 +85.6% | 20.6% | UK£33.88 | UK£16.51 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£13.02 | UK£25.60 +96.7% | 19.5% | UK£33.81 | UK£18.14 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£15.47 | UK£25.07 +62.1% | 20.7% | UK£33.79 | UK£18.12 | n/a | 14 |
Sep ’24 | UK£14.99 | UK£26.94 +79.7% | 19.8% | UK£34.47 | UK£17.97 | n/a | 14 |
Aug ’24 | UK£15.80 | UK£28.21 +78.5% | 16.2% | UK£34.45 | UK£19.99 | UK£23.84 | 13 |
Jul ’24 | UK£18.10 | UK£31.38 +73.4% | 11.9% | UK£35.98 | UK£21.09 | UK£23.08 | 14 |
Jun ’24 | UK£19.47 | UK£32.08 +64.8% | 7.6% | UK£35.67 | UK£26.75 | UK£22.34 | 14 |
May ’24 | UK£27.00 | UK£32.42 +20.1% | 7.7% | UK£35.85 | UK£26.89 | UK£11.59 | 14 |
Apr ’24 | UK£27.58 | UK£32.43 +17.6% | 7.8% | UK£35.91 | UK£26.93 | UK£13.02 | 14 |
Mar ’24 | UK£29.36 | UK£32.80 +11.7% | 8.1% | UK£36.09 | UK£27.40 | UK£14.68 | 13 |
Feb ’24 | UK£28.34 | UK£32.58 +15.0% | 7.7% | UK£36.24 | UK£27.54 | UK£16.78 | 12 |
Jan ’24 | UK£27.24 | UK£31.93 +17.2% | 6.5% | UK£34.62 | UK£28.32 | UK£16.62 | 13 |
Dec ’23 | UK£29.76 | UK£31.76 +6.7% | 6.8% | UK£34.69 | UK£27.36 | UK£13.73 | 13 |
Nov ’23 | UK£24.22 | UK£30.31 +25.1% | 6.4% | UK£33.94 | UK£27.12 | UK£13.02 | 13 |
Oct ’23 | UK£22.98 | UK£31.33 +36.3% | 7.4% | UK£34.72 | UK£25.60 | UK£15.47 | 12 |
Sep ’23 | UK£23.50 | UK£31.05 +32.1% | 8.1% | UK£34.64 | UK£24.68 | UK£14.99 | 12 |
Aug ’23 | UK£24.90 | UK£30.73 +23.4% | 10.0% | UK£36.67 | UK£24.79 | UK£15.80 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.