IQGeo Group plc

AIM:IQG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£310.0m

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IQGeo Group Évaluation

Le site IQG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IQG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IQG ( £4.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IQG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IQG?

Mesure clé : Comme IQG est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IQG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IQG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IQG?
Ratio PS7x
VenteUK£44.49m
Capitalisation boursièreUK£310.01m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IQG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IQG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£218.7m
IDOX IDOX
3.6x7.4%UK£289.1m
DOTD dotdigital Group
3.7x8.0%UK£291.5m
TRCS Tracsis
2.1x5.0%UK£168.2m
IQG IQGeo Group
7x11.5%UK£310.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IQG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
IQG 7.0xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IQG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IQG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IQG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
UK£4.78
0%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Nov ’25n/a
UK£4.78
0%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£4.78
UK£4.78
+0.07%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Sep ’25UK£4.80
UK£4.78
-0.3%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Aug ’25UK£4.72
UK£4.78
+1.3%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Jul ’25UK£4.67
UK£4.78
+2.4%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Jun ’25UK£4.70
UK£4.78
+1.8%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
May ’25UK£4.40
UK£4.78
+8.5%
4.7%UK£5.00UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£4.50
UK£4.78
+6.1%
4.7%UK£5.00UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£3.54
UK£4.45
+25.7%
12.4%UK£5.00UK£3.90n/a2
Feb ’25UK£3.40
UK£4.45
+30.9%
12.4%UK£5.00UK£3.90n/a2
Jan ’25UK£3.09
UK£3.70
+19.7%
5.4%UK£3.90UK£3.50n/a2
Dec ’24UK£2.96
UK£3.70
+25.0%
5.4%UK£3.90UK£3.50n/a2
Nov ’24UK£2.21
UK£3.70
+67.4%
5.4%UK£3.90UK£3.50n/a2
Oct ’24UK£2.58
UK£3.70
+43.4%
5.4%UK£3.90UK£3.50UK£4.782

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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