Ichor Holdings, Ltd.

LSE:0Z0F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Ichor Holdings Évaluation

Le site 0Z0F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0Z0F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0Z0F ( $32.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0Z0F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Z0F?

Mesure clé : Comme 0Z0F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0Z0F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0Z0F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0Z0F?
Ratio PS1.4x
VenteUS$819.23m
Capitalisation boursièreUS$1.13b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0Z0F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0Z0F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£113.5m
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
A039030 EO Technics
5x24.9%₩1.5t
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b
0Z0F Ichor Holdings
1.4x10.2%US$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0Z0F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0Z0F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0Z0F 1.4xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0Z0F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0Z0F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0Z0F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0Z0F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0Z0F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.75
US$41.29
+26.1%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.60
US$40.29
+46.0%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.52
US$42.86
+40.4%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.16
US$43.00
+38.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$30.90
US$47.00
+52.1%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$38.12
US$46.60
+22.2%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$36.99
US$46.60
+26.0%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$38.35
US$46.40
+21.0%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.58
US$41.00
+6.3%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$43.14
US$40.00
-7.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.10
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.66
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.15
US$32.50
+24.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.93
US$40.50
+62.5%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.604
Oct ’24US$31.01
US$40.50
+30.6%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.524
Sep ’24US$36.75
US$40.50
+10.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.164
Aug ’24US$37.64
US$38.50
+2.3%
10.5%US$44.00US$33.00US$30.904
Jul ’24n/a
US$36.00
0%
14.6%US$44.00US$30.00US$38.124
Jun ’24US$30.06
US$33.00
+9.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$36.994
May ’24US$28.63
US$38.50
+34.5%
3.9%US$40.00US$37.00US$38.354
Apr ’24US$30.40
US$39.75
+30.8%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.584
Mar ’24US$34.07
US$39.75
+16.7%
4.5%US$42.00US$37.00US$43.144
Feb ’24US$32.98
US$33.40
+1.3%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.105
Jan ’24US$26.27
US$32.00
+21.8%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.664
Dec ’23US$27.04
US$32.00
+18.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.154
Nov ’23US$26.32
US$33.75
+28.2%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.934

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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