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IQE Évaluation
Le site IQE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IQE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IQE ( £0.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IQE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IQE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IQE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£228.17m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IQE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.4x | ||
ENSI EnSilica | 2.3x | 23.1% | UK£48.8m |
CML CML Microsystems | 2x | n/a | UK£46.1m |
8064 Contrel Technology | 3.5x | 10.4% | NT$9.4b |
688233 Thinkon Semiconductor Jinzhou | 13.8x | 57.4% | CN¥2.5b |
IQE IQE | 2x | 15.2% | UK£228.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IQE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IQE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: IQE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IQE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IQE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.24 | UK£0.52 +120.3% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.31 | UK£0.52 +67.7% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.32 | UK£0.52 +62.2% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.33 | UK£0.52 +56.9% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.28 | UK£0.52 +85.1% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.21 | UK£0.50 +139.7% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.22 | UK£0.50 +128.8% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.20 | UK£0.50 +150.4% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.24 | UK£0.50 +105.4% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.20 | UK£0.50 +146.7% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.14 | UK£0.50 +247.1% | 17.0% | UK£0.61 | UK£0.40 | n/a | 3 |
Oct ’24 | UK£0.17 | UK£0.45 +158.6% | 25.5% | UK£0.61 | UK£0.30 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£0.18 | UK£0.48 +161.4% | 24.6% | UK£0.61 | UK£0.30 | UK£0.28 | 5 |
Aug ’24 | UK£0.20 | UK£0.48 +145.4% | 24.6% | UK£0.61 | UK£0.30 | UK£0.31 | 5 |
Jul ’24 | UK£0.21 | UK£0.49 +132.2% | 22.6% | UK£0.61 | UK£0.30 | UK£0.32 | 6 |
Jun ’24 | UK£0.21 | UK£0.49 +138.9% | 22.6% | UK£0.61 | UK£0.30 | UK£0.33 | 6 |
May ’24 | UK£0.25 | UK£0.52 +111.9% | 13.9% | UK£0.61 | UK£0.40 | UK£0.28 | 6 |
Apr ’24 | UK£0.27 | UK£0.52 +93.1% | 13.9% | UK£0.61 | UK£0.40 | UK£0.21 | 6 |
Mar ’24 | UK£0.48 | UK£0.66 +37.7% | 18.3% | UK£0.85 | UK£0.55 | UK£0.22 | 6 |
Feb ’24 | UK£0.48 | UK£0.70 +44.1% | 16.7% | UK£0.85 | UK£0.55 | UK£0.20 | 6 |
Jan ’24 | UK£0.50 | UK£0.70 +41.3% | 17.3% | UK£0.85 | UK£0.55 | UK£0.24 | 6 |
Dec ’23 | UK£0.53 | UK£0.67 +26.5% | 25.1% | UK£0.85 | UK£0.37 | UK£0.20 | 6 |
Nov ’23 | UK£0.42 | UK£0.65 +54.3% | 28.9% | UK£0.85 | UK£0.37 | UK£0.14 | 6 |
Oct ’23 | UK£0.34 | UK£0.65 +90.2% | 28.9% | UK£0.85 | UK£0.37 | UK£0.17 | 6 |
Sep ’23 | UK£0.34 | UK£0.61 +80.5% | 29.2% | UK£0.85 | UK£0.37 | UK£0.18 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.