Soitec SA

LSE:0RMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Soitec Évaluation

Le site 0RMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RMT ( €65.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €95.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RMT?

Mesure clé : Comme 0RMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RMT?
Ratio PE13x
Les revenus€177.83m
Capitalisation boursière€2.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
ACLS Axcelis Technologies
10.6x-13.8%US$2.4b
6323 Rorze
12.5x5.6%JP¥319.6b
6223 MPI
38.5x26.7%NT$71.9b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
40.9x27.2%CN¥20.7b
0RMT Soitec
13x16.8%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RMT 13.0xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€65.00
€128.00
+96.9%
18.0%€171.00€80.00n/a18
Nov ’25€72.00
€134.83
+87.3%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.50
€145.44
+66.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.06
€145.44
+29.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.98
€145.44
+22.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.73
€143.83
+37.3%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€110.25
€142.17
+28.9%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€97.12
€162.82
+67.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.06
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€139.14
€193.41
+39.0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€162.15
€194.59
+20.0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€161.65
€194.59
+20.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€141.10
€200.19
+41.9%
18.9%€285.00€102.00€72.0016
Oct ’24€158.98
€198.59
+24.9%
18.8%€285.00€102.00€87.5017
Sep ’24€170.62
€196.82
+15.4%
19.2%€285.00€102.00€112.0617
Aug ’24€179.82
€192.88
+7.3%
20.7%€285.00€102.00€118.9816
Jul ’24€154.87
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.7317
Jun ’24€130.80
€189.73
+45.1%
20.6%€285.00€100.00€110.2515
May ’24€133.74
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
Apr ’24€147.36
€190.36
+29.2%
9.5%€219.00€145.00€97.1214
Mar ’24€146.04
€191.54
+31.2%
9.5%€219.00€145.00€137.0613
Feb ’24€139.40
€205.38
+47.3%
11.5%€272.00€175.00€139.1413
Jan ’24€154.75
€220.33
+42.4%
13.7%€275.00€190.00€162.1512
Dec ’23€160.55
€221.73
+38.1%
14.0%€275.00€190.00€161.6511
Nov ’23€131.02
€212.45
+62.1%
16.3%€275.00€175.00€141.1011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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