Enphase Energy, Inc.

LSE:0QYE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.8b

Enphase Energy Évaluation

Le site 0QYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QYE ( $71.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $197.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QYE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QYE?

Mesure clé : Comme 0QYE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QYE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QYE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QYE?
Ratio PS7.8x
VenteUS$1.25b
Capitalisation boursièreUS$9.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QYE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£116.2m
ONTO Onto Innovation
8.4x14.6%US$8.0b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
18.1x19.8%CN¥57.6b
MKSI MKS Instruments
2.1x8.0%US$7.6b
0QYE Enphase Energy
7.8x19.7%US$9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QYE 7.8xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies7PS012345+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QYE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QYE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.8x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QYE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$71.43
US$96.98
+35.8%
24.8%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25US$84.09
US$105.99
+26.0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$112.15
US$127.56
+13.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$119.88
US$128.14
+6.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$110.50
US$128.55
+16.3%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$98.16
US$129.61
+32.0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.08
US$128.15
+0.8%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$106.96
US$126.00
+17.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$120.29
US$128.83
+7.1%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.88
US$127.42
-1.9%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$106.23
US$122.54
+15.4%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$133.80
US$119.86
-10.4%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$105.14
US$112.83
+7.3%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.51
US$116.83
+52.7%
28.9%US$230.00US$75.00US$84.0935
Oct ’24US$119.50
US$183.78
+53.8%
18.2%US$262.00US$114.00US$112.1533
Sep ’24US$128.94
US$193.30
+49.9%
16.2%US$262.00US$120.00US$119.8832
Aug ’24US$150.51
US$199.55
+32.6%
17.8%US$304.00US$135.00US$110.5032
Jul ’24US$167.91
US$244.98
+45.9%
16.0%US$317.00US$165.00US$98.1634
Jun ’24US$183.16
US$251.51
+37.3%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.0834
May ’24US$162.95
US$259.68
+59.4%
13.6%US$341.00US$165.00US$106.9634
Apr ’24US$208.84
US$288.19
+38.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$120.2932
Mar ’24US$212.31
US$290.66
+36.9%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.8829
Feb ’24US$220.94
US$298.69
+35.2%
15.5%US$365.00US$190.00US$106.2326
Jan ’24US$263.10
US$315.51
+19.9%
15.7%US$379.00US$190.00US$133.8029
Dec ’23US$316.14
US$306.55
-3.0%
15.2%US$363.00US$190.00US$105.1427
Nov ’23US$302.11
US$303.73
+0.5%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.5126

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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