Teradyne Évaluation
Le site 0LEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LEF ( $104.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $124.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LEF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LEF?
Mesure clé : Comme 0LEF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0LEF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.5x |
| Les revenus | US$513.17m |
| Capitalisation boursière | US$16.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0LEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 62.4x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 48.3x | 30.1% | €8.6b |
ENTG Entegris | 69.5x | 50.4% | US$15.1b |
ASM ASM International | 44.2x | 21.7% | €24.4b |
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China | 87.5x | 27.3% | CN¥134.7b |
0LEF Teradyne | 33.5x | 21.7% | US$16.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0LEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0LEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0LEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.5x |
| Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$105.74 | US$134.62 +27.3% | 12.8% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$106.51 | US$136.17 +27.8% | 12.5% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$128.79 | US$143.95 +11.8% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$134.85 | US$143.95 +6.7% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$122.03 | US$145.63 +19.3% | 10.0% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$147.64 | US$131.01 -11.3% | 14.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$137.40 | US$126.33 -8.1% | 13.7% | US$161.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$113.59 | US$120.36 +6.0% | 9.5% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$112.48 | US$113.15 +0.6% | 11.3% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$106.43 | US$112.15 +5.4% | 11.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$94.42 | US$111.15 +17.7% | 12.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$108.98 | US$109.99 +0.9% | 16.7% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$93.47 | US$109.73 +17.4% | 16.9% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$82.47 | US$110.52 +34.0% | 16.8% | US$147.00 | US$88.00 | US$106.51 | 19 |
| Oct ’24 | US$100.47 | US$126.28 +25.7% | 11.2% | US$157.00 | US$105.00 | US$128.79 | 19 |
| Sep ’24 | US$108.30 | US$124.23 +14.7% | 13.4% | US$157.00 | US$87.00 | US$134.85 | 19 |
| Aug ’24 | US$112.02 | US$123.05 +9.8% | 14.2% | US$157.00 | US$87.00 | US$122.03 | 19 |
| Jul ’24 | US$112.14 | US$110.42 -1.5% | 16.3% | US$157.00 | US$80.00 | US$147.64 | 19 |
| Jun ’24 | US$103.25 | US$109.63 +6.2% | 16.9% | US$157.00 | US$80.00 | US$137.40 | 19 |
| May ’24 | US$90.37 | US$110.38 +22.2% | 16.7% | US$157.00 | US$80.00 | US$113.59 | 19 |
| Apr ’24 | US$107.74 | US$114.07 +5.9% | 15.4% | US$167.00 | US$90.00 | US$112.48 | 20 |
| Mar ’24 | US$101.69 | US$113.65 +11.8% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$106.43 | 19 |
| Feb ’24 | US$104.29 | US$112.96 +8.3% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$94.42 | 19 |
| Jan ’24 | US$86.45 | US$103.83 +20.1% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$108.98 | 19 |
| Dec ’23 | US$91.95 | US$103.83 +12.9% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$93.47 | 19 |
| Nov ’23 | US$81.30 | US$103.83 +27.7% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$82.47 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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