Kopin Corporation

LSE:0JRR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$168.6m

Kopin Évaluation

Le site 0JRR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JRR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0JRR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0JRR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JRR?

Mesure clé : Comme 0JRR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0JRR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JRR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0JRR?
Ratio PS3.8x
VenteUS$44.27m
Capitalisation boursièreUS$168.62m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0JRR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0JRR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
0JRR Kopin
4.1x16.7%US$180.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0JRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0JRR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0JRR 3.8xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0JRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0JRR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JRR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.8x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0JRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JRR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.19
US$2.50
+111.0%
14.1%US$3.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.77
US$2.63
+240.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+275.6%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$1.01
US$2.63
+161.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.97
US$2.75
+183.5%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.80
US$2.75
+245.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.5%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.17
US$4.75
+306.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.19
US$4.75
+299.8%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.822
Jan ’24US$1.20
US$4.75
+296.5%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.002
Dec ’23US$1.67
US$4.75
+184.4%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.582
Nov ’23US$1.09
US$5.00
+359.6%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.192

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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