Arm Holdings plc

LSE:0ADF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$166.3b

Arm Holdings Évaluation

Le site 0ADF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ADF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.86
Fair Value
155.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0ADF ( $160.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $62.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ADF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ADF?

Mesure clé : Comme 0ADF est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0ADF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ADF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0ADF?
Ratio PS45x
VenteUS$3.69b
Capitalisation boursièreUS$166.26b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0ADF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0ADF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
AWE Alphawave IP Group
5.8x28.1%UK£1.1b
AMD Advanced Micro Devices
7x15.1%US$179.0b
QCOM QUALCOMM
4.7x4.7%US$189.4b
TXN Texas Instruments
10.4x9.9%US$164.3b
0ADF Arm Holdings
45x18.3%US$166.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0ADF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 45 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0ADF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ADF 45.0xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0ADF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 45 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0ADF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ADF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 45x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0ADF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ADF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$160.43
US$158.33
-1.3%
27.2%US$225.00US$73.00n/a34
Feb ’26n/a
US$148.04
0%
24.1%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26n/a
US$145.28
0%
23.4%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25n/a
US$145.42
0%
23.2%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25n/a
US$136.81
0%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25n/a
US$137.08
0%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25n/a
US$136.11
0%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25n/a
US$135.15
0%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25n/a
US$121.86
0%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25n/a
US$111.77
0%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25n/a
US$110.45
0%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25n/a
US$103.54
0%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25n/a
US$99.11
0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25n/a
US$69.92
0%
23.5%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25n/a
US$65.39
0%
20.9%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24n/a
US$61.53
0%
15.4%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24n/a
US$61.10
0%
15.2%US$85.00US$34.00n/a26
Oct ’24n/a
US$50.81
0%
9.8%US$59.00US$46.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$161.03
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/12 11:53
Cours de l'action en fin de journée2025/02/10 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Arm Holdings plc est couverte par 51 analystes. 38 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander