Technoprobe Évaluation
Le site 0AB7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0AB7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0AB7 ( €5.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0AB7 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AB7?
Mesure clé : Comme 0AB7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0AB7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.9x |
| Les revenus | €93.76m |
| Capitalisation boursière | €3.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.8x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0AB7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 95.8x | ||
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 76.5x | 41.8% | CN¥30.0b |
522 ASMPT | 74.8x | 45.7% | HK$31.1b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 68.9x | 17.9% | CN¥27.3b |
688234 SICC | 163.2x | 36.9% | CN¥25.9b |
0AB7 Technoprobe | 40.9x | 25.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AB7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 93.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0AB7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0AB7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0AB7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.9x |
| Juste PE Ratio | 27.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AB7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.92 | €7.37 +24.5% | 9.1% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.20 | €7.50 +21.0% | 10.9% | €8.70 | €6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.22 | €7.85 +26.3% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.34 | €7.85 +7.0% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.55 | €8.92 +4.3% | 15.0% | €10.60 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.06 | €8.48 -6.4% | 13.0% | €10.50 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.14 | €8.00 -12.4% | 9.7% | €9.40 | €7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.51 | €7.76 +3.4% | 11.7% | €9.40 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.42 | €7.64 -9.3% | 13.4% | €9.40 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.46 | €7.75 -18.0% | 17.4% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.18 | €7.33 -20.2% | 9.1% | €8.30 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.76 | €7.12 -18.7% | 10.1% | €8.30 | €6.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.81 | €7.04 -9.9% | 11.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.95 | €7.06 +1.6% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.20 | 5 |
| Oct ’24 | €7.49 | €7.06 -5.7% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.22 | 5 |
| Sep ’24 | €7.84 | €6.93 -11.7% | 12.4% | €8.40 | €6.30 | €7.34 | 4 |
| Aug ’24 | €8.30 | €7.10 -14.5% | 12.7% | €8.60 | €6.30 | €8.55 | 4 |
| Jul ’24 | €6.98 | €7.00 +0.3% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €9.06 | 4 |
| Jun ’24 | €7.36 | €7.00 -4.9% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €9.14 | 4 |
| May ’24 | €6.45 | €7.28 +12.8% | 14.9% | €9.10 | €6.30 | €7.51 | 4 |
| Apr ’24 | €6.70 | €7.50 +11.9% | 19.5% | €10.00 | €6.30 | €8.42 | 4 |
| Mar ’24 | €6.96 | €7.75 +11.4% | 18.4% | €10.00 | €6.30 | €9.46 | 4 |
| Feb ’24 | €6.82 | €8.50 +24.7% | 12.1% | €10.20 | €7.50 | €9.18 | 4 |
| Jan ’24 | €6.82 | €8.45 +24.0% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €8.76 | 4 |
| Dec ’23 | €7.30 | €8.50 +16.4% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €7.81 | 4 |
| Nov ’23 | €7.00 | €8.50 +21.5% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €6.95 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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