MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

LSE:0A8Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.0b

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MACOM Technology Solutions Holdings Évaluation

Le site 0A8Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A8Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A8Z ( $104.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $79.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A8Z se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A8Z?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0A8Z des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA59.8x
Ratio PEG3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A8Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A8Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.1x
ENSI EnSilica
27x57.9%UK£53.6m
CML CML Microsystems
22.4xn/aUK£46.1m
600584 JCET Group
39.7x29.8%CN¥63.2b
688396 China Resources Microelectronics
63.6x25.3%CN¥62.4b
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings
111.7x36.9%US$8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A8Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A8Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a92.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a92.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A8Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A8Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A8Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 111.7x
Juste PE Ratio49.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A8Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A8Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$110.90
US$117.15
+5.6%
12.1%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.25
US$117.71
+7.7%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$103.67
US$117.00
+12.9%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$108.60
US$111.92
+3.1%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$98.72
US$111.92
+13.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.98
US$98.39
-1.6%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$94.24
US$94.55
+0.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.34
US$94.55
+2.4%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$81.73
US$91.93
+12.5%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$93.38
US$87.00
-6.8%
10.8%US$105.00US$70.00n/a13
Dec ’24US$85.36
US$85.85
+0.6%
9.2%US$100.00US$70.00n/a13
Nov ’24US$70.47
US$86.08
+22.1%
11.9%US$110.00US$65.00n/a13
Oct ’24US$81.85
US$84.92
+3.8%
12.3%US$110.00US$65.00US$110.9013
Sep ’24US$85.05
US$83.00
-2.4%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2513
Aug ’24US$68.02
US$65.42
-3.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$103.6712
Jul ’24US$62.10
US$64.75
+4.3%
10.6%US$75.00US$50.00US$108.6012
Jun ’24n/a
US$64.75
0%
10.6%US$75.00US$50.00US$98.7212
May ’24US$59.95
US$74.17
+23.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.9812
Apr ’24US$70.28
US$74.17
+5.5%
7.0%US$82.00US$65.00US$94.2412
Mar ’24US$69.49
US$73.17
+5.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.3412
Feb ’24US$67.64
US$72.00
+6.5%
6.7%US$82.00US$65.00US$81.7311
Jan ’24US$62.04
US$71.50
+15.2%
6.5%US$82.00US$65.00US$93.3812
Dec ’23US$68.02
US$70.08
+3.0%
4.5%US$75.00US$65.00US$85.3612
Nov ’23n/a
US$66.00
0%
6.1%US$75.00US$59.00US$70.4712
Oct ’23n/a
US$67.08
0%
5.3%US$75.00US$62.00US$81.8512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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