Micron Technology, Inc.

BATS-CHIXE:MTED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €95.9b

Micron Technology Évaluation

Le site MTED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTED ( €83.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTED se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTED?

Mesure clé : Comme MTED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTED?
Ratio PE25.8x
Les revenusUS$3.88b
Capitalisation boursièreUS$100.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.4x
ADI Analog Devices
65.9x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.5x34.8%₩120.2t
2454 MediaTek
21.1x7.9%NT$2.3t
TXN Texas Instruments
35.3x15.2%US$174.9b
MTED Micron Technology
25.8x26.6%€100.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.8x
Juste PE Ratio48.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€126.98
0%
22.0%€240.48€67.33n/a33
Dec ’25€92.42
€138.61
+50.0%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.51
€135.32
+46.3%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€95.96
€130.85
+36.4%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€87.58
€143.29
+63.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€101.36
€150.90
+48.9%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€122.72
€147.48
+20.2%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€116.10
€123.62
+6.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.06
€117.71
+8.9%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25n/a
€118.15
0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€87.64
€89.31
+1.9%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.48
€88.40
+12.6%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.78
€84.02
+8.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.32
€75.84
+7.8%
9.7%€91.88€60.00€92.4235
Nov ’24€65.38
€75.19
+15.0%
11.7%€94.30€55.17€92.5135
Oct ’24€64.64
€75.42
+16.7%
11.7%€94.68€55.39€95.9635
Sep ’24€65.08
€69.80
+7.2%
12.8%€90.87€41.80€87.5834
Aug ’24€64.16
€68.36
+6.6%
12.8%€89.28€41.07€101.3634
Jul ’24n/a
€70.20
0%
13.1%€91.64€42.15€122.7232
Jun ’24n/a
€66.13
0%
16.8%€93.22€41.95€116.1031
May ’24n/a
€64.00
0%
16.7%€90.75€40.84€108.0631
Apr ’24n/a
€63.02
0%
15.0%€92.25€41.51n/a34
Mar ’24n/a
€61.96
0%
15.9%€94.34€42.45€87.6432
Feb ’24n/a
€59.55
0%
16.7%€91.99€41.40€78.4832
Jan ’24n/a
€61.27
0%
17.2%€94.19€42.39€77.7833
Dec ’23n/a
€65.27
0%
16.1%€96.85€43.58€70.3234

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 10:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/11/28
Revenus annuels2024/08/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Micron Technology, Inc. est couverte par 77 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company