Alphawave IP Group plc

BATS-CHIXE:AWEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£998.8m

Alphawave IP Group Évaluation

Le site AWEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AWEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AWEL ( £1.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AWEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWEL?

Mesure clé : Comme AWEL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AWEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AWEL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AWEL?
Ratio PS5.6x
VenteUS$225.52m
Capitalisation boursièreUS$1.27b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AWEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AWEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.0m
AWEL Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AWEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AWEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AWEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AWEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AWEL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.6x
Juste PS Ratio7.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AWEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AWEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.32
UK£1.58
+19.7%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.08
UK£1.58
+46.2%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.2%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.45
UK£1.80
+24.3%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.5%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.7%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.35
UK£1.72
+27.4%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.6%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.24
UK£1.98
+60.1%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.97
+53.4%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+71.2%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.8%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.083
Oct ’24UK£1.15
UK£2.18
+89.3%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.453
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.2%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.433
Jun ’24UK£1.22
UK£2.01
+65.0%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.353
May ’24UK£1.00
UK£2.13
+112.9%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.18
UK£2.29
+93.8%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.91
UK£2.29
+150.5%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.804
Feb ’24UK£0.96
UK£2.59
+170.0%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.243
Jan ’24UK£1.01
UK£2.49
+146.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.283
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+129.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.11
UK£2.56
+131.6%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ON Semiconductor

US$30.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.25

7D

5.4%

1Y

-3.8%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$154.91

7D

0.8%

1Y

20.4%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.10

7D

3.8%

1Y

-46.9%