ams-OSRAM AG

BATS-CHIXE:AMSZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 990.5m

ams-OSRAM Évaluation

Le site AMSZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMSZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.60
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMSZ ( CHF9.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF26.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMSZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMSZ?

Mesure clé : Comme AMSZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AMSZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMSZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AMSZ?
Ratio PS0.3x
Vente€3.43b
Capitalisation boursière€1.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMSZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMSZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
AWE Alphawave IP Group
6.1x28.1%UK£1.1b
ENSI EnSilica
1.8x19.0%UK£44.4m
KMK Kromek Group
2.7x17.3%UK£42.6m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.4m
AMSZ ams-OSRAM
0.3x8.6%CHF 990.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AMSZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AMSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMSZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMSZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMSZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMSZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 9.95
CHF 10.47
+5.2%
17.7%CHF 13.93CHF 7.50n/a10
Feb ’26CHF 6.86
CHF 9.36
+36.4%
22.9%CHF 13.82CHF 6.48n/a9
Jan ’26CHF 5.89
CHF 9.96
+69.0%
30.0%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Dec ’25CHF 5.61
CHF 9.96
+77.5%
30.0%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.11
+88.9%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.45
+44.9%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.43
+56.5%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.5%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.2%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.6%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.7%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32CHF 6.8610
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.7%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.899
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.2%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.619
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.6%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
Oct ’24CHF 43.25
CHF 76.86
+77.7%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3611
Sep ’24CHF 62.74
CHF 82.69
+31.8%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.5013
Aug ’24CHF 77.04
CHF 83.50
+8.4%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.6412
Jul ’24CHF 64.44
CHF 77.67
+20.5%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4913
Jun ’24CHF 67.30
CHF 77.45
+15.1%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.3313
May ’24CHF 61.52
CHF 86.94
+41.3%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.64
CHF 87.46
+23.8%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5513
Mar ’24CHF 73.14
CHF 87.91
+20.2%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2313
Feb ’24CHF 90.66
CHF 90.95
+0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.2813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 10.39
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/20 10:51
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ams-OSRAM AG est couverte par 32 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research