B&M European Value Retail S.A.

LSE:BME Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.4b

B&M European Value Retail Évaluation

Le site BME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BME ( £3.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £7.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BME?

Mesure clé : Comme BME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BME par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BME?
Ratio PE10.4x
Les revenusUK£326.00m
Capitalisation boursièreUK£3.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
INCH Inchcape
10.7x9.6%UK£3.0b
BME B&M European Value Retail
10.4x11.1%UK£3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BME 10.4xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BME PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.39
UK£5.67
+67.3%
15.4%UK£6.85UK£3.58n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.2%
13.6%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.11
UK£5.80
+41.1%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.45
UK£5.88
+32.0%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.0%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.45
UK£6.29
+15.5%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.19
UK£6.28
+20.9%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.46
UK£6.22
+14.0%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Feb ’25UK£5.13
UK£6.24
+21.5%
12.7%UK£7.15UK£3.80n/a18
Jan ’25UK£5.60
UK£6.22
+11.1%
12.8%UK£7.10UK£3.80n/a18
Dec ’24UK£5.89
UK£6.22
+5.7%
12.8%UK£7.10UK£3.80n/a18
Nov ’24UK£5.33
UK£6.04
+13.3%
14.0%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.86
UK£5.94
+1.3%
16.7%UK£7.20UK£3.60UK£4.1118
Sep ’24UK£5.74
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4519
Aug ’24UK£5.48
UK£5.81
+6.0%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.57
UK£5.80
+4.1%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4519
May ’24UK£4.80
UK£5.04
+5.1%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1918
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.6%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4618
Mar ’24UK£4.91
UK£4.97
+1.2%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Feb ’24UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
16.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1319
Jan ’24UK£4.11
UK£4.45
+8.1%
18.7%UK£6.85UK£3.00UK£5.6019
Dec ’23UK£4.15
UK£4.37
+5.4%
18.1%UK£6.85UK£3.00UK£5.8919
Nov ’23UK£3.38
UK£4.32
+27.8%
19.5%UK£6.85UK£3.00UK£5.3318

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%