Boozt AB (publ)

LSE:0RPY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 9.4b

Boozt Évaluation

Le site 0RPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0RPY ( SEK157.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK191.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RPY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RPY?

Mesure clé : Comme 0RPY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RPY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RPY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RPY?
Ratio PE30.5x
Les revenusSEK 307.00m
Capitalisation boursièreSEK 9.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RPY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
BME B&M European Value Retail
11.8x9.82%UK£1.9b
NXT NEXT
19x5.81%UK£16.9b
MOON Moonpig Group
15.1x6.44%UK£780.4m
PETS Pets at Home Group
13.8x9.68%UK£862.3m
0RPY Boozt
30.5x20.39%SEK 9.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RPY 30.5xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies18PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RPY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RPY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RPY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 157.85
SEK 145.60
-7.76%
12.43%SEK 170.00SEK 128.00n/a5
Jul ’27SEK 147.28
SEK 141.60
-3.86%
10.85%SEK 170.00SEK 128.00n/a5
Jun ’27SEK 128.00
SEK 127.20
-0.62%
7.85%SEK 135.00SEK 108.00n/a5
May ’27SEK 118.10
SEK 127.20
+7.70%
7.85%SEK 135.00SEK 108.00n/a5
Apr ’27SEK 96.35
SEK 113.25
+17.54%
10.04%SEK 125.00SEK 95.00n/a4
Mar ’27SEK 91.35
SEK 113.25
+23.98%
10.04%SEK 125.00SEK 95.00n/a4
Feb ’27SEK 90.40
SEK 117.67
+30.16%
6.06%SEK 125.00SEK 108.00n/a3
Jan ’27SEK 113.64
SEK 116.50
+2.52%
7.30%SEK 125.00SEK 108.00n/a2
Dec ’26SEK 105.50
SEK 110.00
+4.27%
13.64%SEK 125.00SEK 95.00n/a2
Nov ’26SEK 102.31
SEK 105.00
+2.63%
14.29%SEK 120.00SEK 90.00n/a2
Oct ’26SEK 97.13
SEK 97.50
+0.39%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Sep ’26SEK 92.64
SEK 97.50
+5.25%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Aug ’26SEK 86.55
SEK 91.67
+5.91%
10.29%SEK 105.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 81.65
SEK 106.67
+30.64%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00SEK 147.283
Jun ’26SEK 85.55
SEK 106.67
+24.68%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00SEK 128.003
May ’26SEK 84.47
SEK 133.33
+57.85%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00SEK 118.103
Apr ’26SEK 101.60
SEK 148.33
+46.00%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00SEK 96.353
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00SEK 91.353
Feb ’26SEK 131.20
SEK 145.00
+10.52%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00SEK 90.403
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00SEK 113.643
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.92%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00SEK 105.503
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.17%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 102.313
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.49%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 97.133
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00SEK 92.643
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.05%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00SEK 86.553
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.85%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 81.654
SEK 145.37
Fair Value
8.6% surévalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/15 04:15
Cours de l'action en fin de journée2026/07/15 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Boozt AB (publ) est couverte par 5 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Daniel SchmidtDanske Bank