AO World plc

LSE:AO. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£597.4m

AO World Évaluation

Le site AO. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AO. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AO. ( £1.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AO. se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AO.?

Mesure clé : Comme AO. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AO.. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AO. par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AO.?
Ratio PE24.2x
Les revenusUK£24.70m
Capitalisation boursièreUK£597.37m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AO. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AO. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
CURY Currys
31.8x21.3%UK£859.2m
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£851.2m
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£361.2m
AO. AO World
24.2x10.8%UK£597.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AO. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AO. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AO. 24.2xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AO. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AO. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AO. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.2x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AO. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AO. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.05
UK£1.11
+6.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.4%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.10
UK£1.22
+11.0%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.5%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.17
UK£1.21
+4.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.9%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.12
UK£1.12
-0.7%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.07
UK£1.08
+1.1%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.3%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52n/a5
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-10.1%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Dec ’24UK£0.95
UK£0.88
-6.7%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Nov ’24UK£0.86
UK£0.86
-0.1%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.85
UK£0.84
-2.0%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.106
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-2.1%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.8%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.177
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.3%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.126
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.3%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.076
Apr ’24UK£0.65
UK£0.71
+10.1%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.1%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Feb ’24UK£0.62
UK£0.70
+13.6%
22.6%UK£0.90UK£0.50UK£0.886
Jan ’24UK£0.52
UK£0.64
+23.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.986
Dec ’23UK£0.59
UK£0.64
+9.0%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.956
Nov ’23UK£0.48
UK£0.52
+6.3%
30.2%UK£0.70UK£0.31UK£0.867

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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