Europris Évaluation
Le site 0RAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RAI ( NOK66.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK260.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RAI?
Mesure clé : Comme 0RAI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RAI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.1x |
| Les revenus | NOK 830.58m |
| Capitalisation boursière | NOK 10.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.7x | 10.7% | UK£3.5b |
NXT NEXT | 14.9x | 2.6% | UK£11.9b |
MOON Moonpig Group | 25.2x | 17.9% | UK£860.9m |
CURY Currys | 32.2x | 20.0% | UK£870.1m |
0RAI Europris | 13.1x | 13.9% | NOK 10.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RAI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RAI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 66.25 | NOK 80.00 +20.8% | 7.1% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 66.87 | NOK 78.00 +16.6% | 4.6% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 67.43 | NOK 80.33 +19.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 67.15 | NOK 80.33 +19.6% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 65.25 | NOK 80.33 +23.1% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 72.07 | NOK 81.00 +12.4% | 1.0% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 70.20 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 70.24 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 78.49 | NOK 85.33 +8.7% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 74.25 | NOK 85.33 +14.9% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 76.65 | NOK 84.67 +10.5% | 5.3% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 76.87 | NOK 74.67 -2.9% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 72.15 | NOK 74.67 +3.5% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 63.10 | NOK 74.67 +18.3% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.87 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 59.75 | NOK 76.33 +27.8% | 6.8% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 67.43 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 60.31 | NOK 77.33 +28.2% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 67.15 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 61.24 | NOK 77.33 +26.3% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 65.25 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 71.89 | NOK 81.33 +13.1% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 72.07 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 70.50 | NOK 81.33 +15.4% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 70.20 | 3 |
| May ’24 | NOK 76.26 | NOK 79.67 +4.5% | 14.1% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | NOK 70.24 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 73.19 | NOK 75.50 +3.2% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 78.49 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 74.30 | NOK 75.50 +1.6% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 74.25 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 65.80 | NOK 70.80 +7.6% | 19.3% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.65 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 68.80 | NOK 71.35 +3.7% | 16.6% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.87 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 63.10 | NOK 68.35 +8.3% | 14.6% | NOK 80.00 | NOK 52.40 | NOK 72.15 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 61.63 | NOK 67.00 +8.7% | 16.8% | NOK 80.00 | NOK 49.00 | NOK 63.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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