Zalando SE

LSE:0QXN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.1b

Zalando Évaluation

Le site 0QXN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QXN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QXN ( €27.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QXN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QXN?

Mesure clé : Comme 0QXN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QXN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QXN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QXN?
Ratio PE34.8x
Les revenus€204.10m
Capitalisation boursière€7.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QXN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QXN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
BWNG N Brown Group
73.2xn/aUK£183.1m
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
0QXN Zalando
34.8x21.9%€7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QXN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QXN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0QXN 34.8xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QXN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QXN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.8x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QXN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QXN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.47
€35.28
+28.4%
18.9%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€27.94
€35.24
+26.1%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.39
€33.82
+15.1%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.76
€33.14
+39.5%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€24.57
€33.16
+34.9%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.98
€32.83
+42.9%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25€24.16
€32.98
+36.5%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25€24.66
€32.48
+31.7%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25€26.50
€31.44
+18.7%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.60
€31.77
+62.1%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.26
€32.16
+76.2%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25€21.61
€34.73
+60.7%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.16
€34.88
+57.4%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€22.08
€36.80
+66.7%
23.8%€55.00€21.00€27.9429
Oct ’24€20.95
€38.96
+86.0%
22.7%€55.00€21.00€29.3929
Sep ’24€28.68
€39.56
+37.9%
21.4%€55.00€21.00€23.7630
Aug ’24€30.69
€40.86
+33.1%
28.7%€82.00€21.00€24.5729
Jul ’24€26.22
€42.05
+60.3%
26.3%€82.00€21.00€22.9830
Jun ’24€26.62
€48.05
+80.5%
35.2%€120.00€30.00€24.1630
May ’24€37.01
€49.10
+32.7%
33.9%€120.00€30.00€24.6629
Apr ’24€38.28
€49.07
+28.2%
35.2%€120.00€24.00€26.5028
Mar ’24€37.56
€47.90
+27.5%
37.6%€120.00€24.00€19.6028
Feb ’24€42.63
€45.65
+7.1%
41.0%€120.00€24.00€18.2628
Jan ’24€33.60
€38.55
+14.7%
55.8%€120.00€17.00€21.6126
Dec ’23€31.29
€38.20
+22.1%
56.7%€120.00€17.00€22.1626
Nov ’23€24.55
€39.46
+60.7%
54.4%€120.00€17.00€22.0827

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

-2.3%

1Y

12.3%