Five Below Évaluation
Le site 0IPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IPD ( $93.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $400.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IPD?
Mesure clé : Comme 0IPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IPD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | US$281.26m |
| Capitalisation boursière | US$4.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
JD. JD Sports Fashion | 15.6x | 24.9% | UK£5.3b |
FRAS Frasers Group | 8.4x | 9.3% | UK£3.3b |
SMWH WH Smith | 24.3x | 17.4% | UK£1.6b |
PETS Pets at Home Group | 16x | 14.3% | UK£1.3b |
0IPD Five Below | 17x | 4.4% | US$4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.2x | n/a | US$17.57m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$93.89 | US$99.40 +5.9% | 14.5% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$95.01 | US$100.52 +5.8% | 11.9% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$89.52 | US$99.19 +10.8% | 11.0% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$75.27 | US$97.55 +29.6% | 12.3% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.20 | US$104.20 +48.4% | 15.8% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$106.95 | US$158.20 +47.9% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$136.23 | US$203.05 +49.1% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$142.74 | US$210.32 +47.3% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$181.95 | US$213.05 +17.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$201.54 | US$221.82 +10.1% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$180.48 | US$221.34 +22.6% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$213.35 | US$220.25 +3.2% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$199.52 | US$219.50 +10.0% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$171.80 | US$212.80 +23.9% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | US$95.01 | 20 |
| Oct ’24 | US$161.97 | US$216.55 +33.7% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | US$89.52 | 20 |
| Sep ’24 | US$168.69 | US$216.00 +28.0% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | US$75.27 | 21 |
| Aug ’24 | US$205.86 | US$220.68 +7.2% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | US$70.20 | 22 |
| Jul ’24 | US$197.17 | US$220.23 +11.7% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | US$106.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$166.91 | US$219.96 +31.8% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$136.23 | 23 |
| May ’24 | US$193.32 | US$221.26 +14.5% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$142.74 | 23 |
| Apr ’24 | US$204.77 | US$220.35 +7.6% | 9.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$181.95 | 23 |
| Mar ’24 | US$205.52 | US$209.83 +2.1% | 10.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$201.54 | 23 |
| Feb ’24 | US$195.42 | US$198.68 +1.7% | 9.0% | US$235.00 | US$149.00 | US$180.48 | 22 |
| Jan ’24 | US$175.90 | US$188.05 +6.9% | 11.8% | US$215.00 | US$125.00 | US$213.35 | 22 |
| Dec ’23 | US$183.78 | US$183.05 -0.4% | 12.9% | US$215.00 | US$125.00 | US$199.52 | 20 |
| Nov ’23 | US$145.02 | US$163.15 +12.5% | 11.6% | US$205.00 | US$125.00 | US$171.80 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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