Etsy, Inc.

LSE:0IIW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.9b

Etsy Évaluation

Le site 0IIW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IIW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IIW ( $55.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $155.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IIW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IIW?

Mesure clé : Comme 0IIW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IIW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IIW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IIW?
Ratio PE24.4x
Les revenusUS$256.64m
Capitalisation boursièreUS$5.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IIW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IIW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
BME B&M European Value Retail
10.8x11.1%UK£3.5b
NXT NEXT
14.5x2.6%UK£11.7b
JD. JD Sports Fashion
15.6x24.9%UK£5.3b
KGF Kingfisher
13.4x13.2%UK£4.6b
0IIW Etsy
24.4x11.6%US$5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IIW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IIW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0IIW 24.4xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IIW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IIW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IIW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.4x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IIW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IIW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$55.48
US$62.15
+12.0%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.66
US$62.37
+18.4%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.74
US$67.70
+28.4%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$54.58
US$68.35
+25.2%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$59.64
US$70.22
+17.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.10
US$70.54
+23.5%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.02
US$70.99
+12.6%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.93
US$80.42
+15.0%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$68.63
US$83.14
+21.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$70.77
US$83.78
+18.4%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$71.85
US$84.20
+17.2%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.32
US$83.83
+3.1%
25.8%US$145.00US$47.00n/a30
Dec ’24US$81.68
US$76.77
-6.0%
26.9%US$145.00US$47.00n/a30
Nov ’24US$60.48
US$92.27
+52.6%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.6630
Oct ’24US$65.04
US$107.57
+65.4%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.7428
Sep ’24US$74.87
US$111.37
+48.8%
26.0%US$170.00US$46.00US$54.5827
Aug ’24US$98.92
US$116.24
+17.5%
27.3%US$186.00US$46.00US$59.6427
Jul ’24US$84.64
US$119.09
+40.7%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.1027
Jun ’24US$82.24
US$123.75
+50.5%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.0226
May ’24US$99.92
US$131.25
+31.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.9326
Apr ’24US$110.71
US$138.16
+24.8%
22.3%US$186.00US$47.00US$68.6325
Mar ’24US$118.23
US$141.28
+19.5%
20.5%US$186.00US$47.00US$70.7725
Feb ’24US$135.26
US$132.52
-2.0%
23.0%US$186.00US$47.00US$71.8525
Jan ’24US$118.50
US$124.79
+5.3%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.3224
Dec ’23US$139.36
US$119.30
-14.4%
24.1%US$186.00US$47.00US$81.6823
Nov ’23US$92.33
US$120.39
+30.4%
25.7%US$186.00US$51.00US$60.4823

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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