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BATS-CHIXE:NXTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£11.9b

NEXT Évaluation

Le site NXTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NXTL ( £100.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £116.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NXTL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXTL?

Mesure clé : Comme NXTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NXTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NXTL?
Ratio PE14.9x
Les revenusUK£803.40m
Capitalisation boursièreUK£11.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NXTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NXTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
BME B&M European Value Retail
10.7x10.7%UK£3.5b
JD. JD Sports Fashion
15.4x23.2%UK£5.3b
KGF Kingfisher
12.9x10.0%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.1x8.5%UK£3.2b
NXTL NEXT
14.9x2.6%UK£11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NXTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies19PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NXTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NXTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.9x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NXTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£100.50
UK£102.46
+1.9%
12.5%UK£126.00UK£60.00n/a19
Nov ’25UK£98.98
UK£100.98
+2.0%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£98.60
UK£98.61
+0.01%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.60
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£97.92
UK£92.38
-5.7%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.52
UK£92.42
+1.0%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.31
UK£91.81
-1.6%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.42
UK£91.71
+1.4%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.44
UK£86.65
-6.3%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.16
UK£84.44
+0.3%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£82.92
UK£84.44
+1.8%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.34
UK£77.78
-4.4%
8.8%UK£89.70UK£60.00n/a20
Dec ’24UK£80.74
UK£77.35
-4.2%
8.7%UK£89.70UK£60.00n/a20
Nov ’24UK£71.88
UK£76.56
+6.5%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£98.9820
Oct ’24UK£73.32
UK£75.19
+2.5%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£98.6021
Sep ’24UK£70.24
UK£72.97
+3.9%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6022
Aug ’24UK£69.86
UK£71.69
+2.6%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£97.9223
Jul ’24UK£69.20
UK£71.30
+3.0%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.5223
Jun ’24UK£64.00
UK£68.66
+7.3%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3121
May ’24UK£67.30
UK£68.66
+2.0%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.4221
Apr ’24UK£65.50
UK£68.55
+4.7%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.4421
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1622
Feb ’24UK£66.82
UK£65.68
-1.7%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£82.9222
Jan ’24UK£58.38
UK£61.38
+5.1%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.3422
Dec ’23UK£57.88
UK£61.27
+5.9%
10.7%UK£75.00UK£48.50UK£80.7422
Nov ’23UK£49.36
UK£62.06
+25.7%
12.3%UK£81.00UK£48.50UK£71.8821

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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