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TheWorks.co.uk Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TheWorks.co.uk possède un total de capitaux propres de £-8.1M et une dette totale de £5.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à -61.5%. Son actif total et son passif total sont £147.0M et de £155.1M. L'EBIT de TheWorks.co.uk est £13.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £2.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
UK£0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | UK£1.62m |
| Fonds propres | UK£10.09m |
| Total du passif | UK£108.73m |
| Total des actifs | UK£118.82m |
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Feb 05
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WRKS ( £42.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £50.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WRKS ( £42.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £78.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: WRKS est sans dette.
Réduire la dette: WRKS n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 3%.
Couverture de la dette: WRKS n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: WRKS n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.