Care Property Invest Évaluation
Le site 0R6H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R6H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R6H ( €12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R6H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R6H?
Mesure clé : Comme 0R6H est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0R6H? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.6x |
| Vente | €70.18m |
| Capitalisation boursière | €461.62m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0R6H se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7x | ||
ESP Empiric Student Property | 7.2x | 8.5% | UK£590.8m |
SOHO Triple Point Social Housing REIT | 5.9x | 4.1% | UK£242.0m |
HOME Home Reit | 11.5x | n/a | UK£300.8m |
RESI Residential Secure Income | 3.3x | n/a | UK£104.1m |
0R6H Care Property Invest | 6.6x | 3.9% | €461.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0R6H est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0R6H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0R6H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Residential REITs ( 5.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0R6H par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.6x |
| Juste PS Ratio | 9.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0R6H présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.50 | €15.63 +25.0% | 4.7% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.52 | €15.50 +23.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.40 | €15.50 +7.6% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.52 | €15.50 +6.7% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.96 | €15.50 +11.0% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.26 | €15.50 +16.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.98 | €15.50 +10.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.66 | €15.13 +10.7% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.86 | €15.13 +17.6% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.33 | €15.25 +23.6% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.10 | €15.25 +16.4% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.26 | €15.13 +6.1% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.98 | €15.13 +16.5% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.54 | €15.38 +33.2% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | €12.52 | 4 |
| Oct ’24 | €11.88 | €16.38 +37.8% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | €14.40 | 4 |
| Sep ’24 | €12.20 | €16.88 +38.3% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | €14.52 | 4 |
| Aug ’24 | €12.72 | €16.67 +31.0% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | €13.96 | 3 |
| Jul ’24 | €12.38 | €19.00 +53.5% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.26 | 3 |
| Jun ’24 | €12.52 | €19.00 +51.8% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.98 | 3 |
| May ’24 | €13.64 | €19.50 +43.0% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.66 | 2 |
| Apr ’24 | €12.74 | €19.50 +53.1% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €12.86 | 2 |
| Feb ’24 | €14.12 | €29.50 +108.9% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | €13.10 | 2 |
| Jan ’24 | €15.76 | €35.33 +124.2% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | €14.26 | 3 |
| Dec ’23 | €15.04 | €34.63 +130.2% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.98 | 4 |
| Nov ’23 | €16.68 | €34.63 +107.6% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.54 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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