Empiric Student Property Plc

LSE:ESP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£582.9m

Empiric Student Property Évaluation

Le site ESP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESP ( £0.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESP?

Mesure clé : Comme ESP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESP?
Ratio PE10.9x
Les revenusUK£53.60m
Capitalisation boursièreUK£582.87m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.5x27.0%UK£244.3m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
UTG Unite Group
15.2x16.8%UK£4.1b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
ESP Empiric Student Property
10.9x22.6%UK£582.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ESP 10.9xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.88
UK£1.14
+29.3%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+25.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.0%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.3%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.4%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+26.9%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.0%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.95
UK£1.16
+21.6%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.91
UK£1.14
+24.6%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.3%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.1%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.9%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.1%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.5%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.3%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.8%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.956
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.3%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+20.0%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Jan ’24UK£0.84
UK£1.05
+24.9%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.956
Dec ’23UK£0.87
UK£1.05
+20.9%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.946
Nov ’23UK£0.83
UK£1.04
+25.7%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.856

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.70

7D

-1.7%

1Y

-5.4%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€64.50

7D

-1.4%

1Y

-11.2%

Big Yellow Group

UK£2.3b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.54

7D

-4.8%

1Y

7.4%