Tanger Évaluation
Le site 0LD4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LD4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LD4 ( $37.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $37.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LD4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LD4?
Mesure clé : Comme 0LD4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0LD4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.1x |
| Les revenus | US$94.87m |
| Capitalisation boursière | US$4.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | 23.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0LD4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 63.2x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 66.5x | 30.4% | UK£2.5b |
NRR NewRiver REIT | 95.3x | 33.0% | UK£286.0m |
CAL Capital & Regional | 68.9x | 47.8% | UK£144.6m |
BBOX Tritax Big Box REIT | 22.1x | 25.4% | UK£3.5b |
0LD4 Tanger | 43.1x | 1.8% | US$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LD4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0LD4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0LD4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0LD4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.1x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LD4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.53 | US$38.00 +1.3% | 6.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$33.47 | US$32.57 -2.7% | 6.7% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$32.87 | US$31.71 -3.5% | 4.7% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$30.38 | US$30.86 +1.6% | 4.0% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$28.39 | US$30.29 +6.7% | 5.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.23 | US$30.29 +15.5% | 5.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$27.53 | US$30.29 +10.0% | 5.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.83 | US$29.29 +5.2% | 13.9% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$29.49 | US$28.43 -3.6% | 15.4% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$28.64 | US$27.14 -5.2% | 15.3% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$26.91 | US$26.00 -3.4% | 12.3% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.77 | US$24.86 -10.5% | 14.5% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$25.93 | US$23.71 -8.5% | 13.1% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.64 | US$22.71 +0.3% | 14.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$33.47 | 7 |
| Oct ’24 | US$22.52 | US$22.86 +1.5% | 13.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$32.87 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.12 | US$22.29 -3.6% | 14.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$30.38 | 7 |
| Aug ’24 | US$23.52 | US$20.50 -12.8% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | US$28.39 | 7 |
| Jul ’24 | US$21.87 | US$20.50 -6.3% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | US$26.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$20.17 | US$20.36 +0.9% | 11.6% | US$24.00 | US$16.00 | US$27.53 | 7 |
| May ’24 | US$19.68 | US$19.93 +1.3% | 11.3% | US$24.00 | US$16.00 | US$27.83 | 7 |
| Apr ’24 | US$19.18 | US$19.43 +1.3% | 9.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$29.49 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.74 | US$18.83 +0.5% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | US$28.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.07 | US$18.17 -4.7% | 13.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$26.91 | 6 |
| Jan ’24 | US$17.85 | US$18.17 +1.8% | 13.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$27.77 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.42 | US$17.33 -10.7% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$25.93 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.10 | US$16.50 -8.8% | 14.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$22.64 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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